Yinson Holdings (7293) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 5.4B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (1.42 MYR bis 3.61 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.70 MYR – 2.77 MYR · Fair‑Value‑Band 1.42 MYR – 3.61 MYR · der Kurs von 1.97 MYR notiert über dem Fair Value von 1.90 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Yinson Holdings (7293) notiert aktuell bei 1.97 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.90 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yinson Holdings einen Umsatz von 5.4B MYR bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.6B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.42 MYR (Bear Case) bis 3.61 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.97 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 7293 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.33 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.6500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yinson Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Floating-, Produktions-, Lager- und Entladedienstleister (FPSO) tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore-Produktion und Offshore-Marine, Erneuerbare Energien, Grüne Technologien und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yinson Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Floating-, Produktions-, Lager- und Entladedienstleister (FPSO) tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore-Produktion und Offshore-Marine, Erneuerbare Energien, Grüne Technologien und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen entwirft, baut, vermietet und untervermietet FPSO- und Offshore-Versorgungsschiffe auf Bareboat- oder Zeitcharter-Basis. baut, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien; Schiffsmanagement- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von schwimmenden Schiffsanlagen für Charter- und Serviceaktivitäten. Ingenieurtechnische Entwurfs- und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf die Offshore-Öl- und -Gasindustrie; Betrieb und Wartung schwimmender Meeresgüter; Engineering, Beschaffung und Bau für schwimmende Produktionssysteme und Managementdienstleistungen; konzerninterne Dienstleistungen; Installation von Industriemaschinen und -geräten sowie Maschinenbauarbeiten; ingenieurwissenschaftliche und technische Beratungstätigkeiten; Treasury-Management-Dienstleistungen.Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung und dem Leasing von Landtransportgeräten; Ingenieur- und Designberatung in den Bereichen Energiemanagement und saubere Energiesysteme; unterstützende Dienstleistungen für den Landverkehr; Managementdienstleistungen; Bereitstellung und Betrieb der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge; Mietkauf und operatives Leasing von Personenkraftwagen; Vermietung, Beschaffung, Kauf und Lieferung von Fahrzeugen; Herstellung, Montage von Elektro-Motorrädern und Kundendienst für E-Bikes und andere verwandte Technologien; Import, Einzelhandel, Großhandel, Vertrieb, Verkauf, Leasing oder Vermietung von E-Bikes und allen zugehörigen Teilen und Zubehörteilen; Softwareservice für E-Bikes, Akku, Akkuwechselstationen; Logistikdienstleistungen, Computerdienstleistungen sowie Bereitstellung von Energielösungen; Fondsmanagement; Finanzberatung; und Supportleistungen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yinson Holdings entwickelte sich von 3.6B MYR (FY2022) auf 5.3B MYR (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 683M MYR (+21.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.