Finsoft Financial Investment Holdings Ltd (8018) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$19.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 120% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0846). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0240 – HK$0.2722 · Fair‑Value‑Band HK$0.0846 – HK$0.1306 · der Kurs von HK$0.0490 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1076. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Finsoft Financial Investment Holdings Ltd (8018) notiert aktuell bei HK$0.0490, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1076 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Finsoft Financial Investment Holdings Ltd einen Umsatz von HK$45.5M bei einer Nettomarge von -28.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0846 (Bear Case) bis HK$0.1306 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0490 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 8018 ist mit 120% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.1900) gegenüber Substanzwert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Finsoft Financial Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, liefert und verkauft Softwarelösungen für den Finanzhandel in Hongkong. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Finanzhandelssoftwarelösungen, andere IT- und Internet-Finanzplattformdienste, Geldverleih, Vermögensinvestitionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Finsoft Financial Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, liefert und verkauft Softwarelösungen für den Finanzhandel in Hongkong. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Finanzhandelssoftwarelösungen, andere IT- und Internet-Finanzplattformdienste, Geldverleih, Vermögensinvestitionen und Sonstiges. Das Segment Financial Trading Software Solutions bietet Handels- und Abwicklungssysteme für Finanzprodukte für Finanzinstitute. Das Segment „Andere IT- und Internet-Finanzplattformdienste“ bietet E-Commerce-Plattformen, andere Online-Beratungsdienste, IT-Dienste und andere Finanzinformationen. Das Segment Money Lending bietet Kreditfinanzierungsprodukte an. Das Segment Assets Investments handelt mit börsennotierten Wertpapieren. Das Unternehmen vermietet auch Immobilien; investiert in Wertpapiere und Aktien; entwickelt eine mobile E-Commerce-Plattform; und vertreibt elektronische Produkte. Darüber hinaus werden technische, technische Transfer-, Informationsberatungs- und Marketingdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen hieß früher Finsoft Corporation und änderte im Juni 2015 seinen Namen in Finsoft Financial Investment Holdings Limited. Finsoft Financial Investment Holdings Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Finsoft Financial Investment Holdings Ltd entwickelte sich von HK$66.6M (FY2021) auf HK$45.5M (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$12.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.