Janco Holdings Ltd (8035) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$31.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0770). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0420 – HK$0.3000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0770 – HK$0.1120 · der Kurs von HK$0.0630 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0980. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Janco Holdings Ltd (8035) notiert aktuell bei HK$0.0630, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0980 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Janco Holdings Ltd einen Umsatz von HK$211M bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0770 (Bear Case) bis HK$0.1120 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0630 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 8035 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.3000) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janco Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Spedition in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spedition, Logistik und Lagerhaltung sowie E-Commerce tätig. Es bietet Speditionsdienstleistungen wie Luftfracht, Seefracht, Straßenfracht, weltweite multimodale Luft-See-Fracht und Luftcharter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janco Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Spedition in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spedition, Logistik und Lagerhaltung sowie E-Commerce tätig. Es bietet Speditionsdienstleistungen wie Luftfracht, Seefracht, Straßenfracht, weltweite multimodale Luft-See-Fracht und Luftcharter an. und Kontraktlogistikdienstleistungen, einschließlich Umgebungslagerung, temperaturkontrollierte Lagerung, Kühlkette, Lagerhaltung, lokaler Vertrieb, Vertrieb und Lieferung sowie Pharma und Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet auch Expressdienste an, darunter Unternehmens- und KMU-Expressdienste, E-Commerce-Expressdienste, Paketkonsolidierungsdienste, regionale Expressdienste, E-Commerce-Abwicklung und Auftragsabwicklung. und grenzüberschreitende E-Commerce-Logistiklösungen, bestehend aus Auftragsabwicklungsdiensten, Paketzustellung und Direktversand. Darüber hinaus bietet es Lagerhaltung und andere logistische Hilfsdienstleistungen an; Handel mit Verbrauchsmaterialien über eine Online-Plattform. Janco Holdings Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janco Holdings Ltd entwickelte sich von HK$569M (FY2021) auf HK$211M (FY2025), rund −21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$25.0M.

8035 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.