Contrel Technology Co (8064) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 20.5B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.34 TWD – 171.24 TWD · Fair‑Value‑Band 18.24 TWD – 30.40 TWD · der Kurs von 103.00 TWD notiert über dem Fair Value von 24.32 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Contrel Technology Co (8064) notiert aktuell bei 103.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Contrel Technology Co einen Umsatz von 3.0B TWD bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.24 TWD (Bear Case) bis 30.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 8064 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41.84 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.93 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Contrel Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt LCD-Geräte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Mini-LED-Tests, Reparaturen, Laserbohren, Fliesenlaminiergeräte, Collagegeräte, Stofftransfer, Lasertrimmen und Metallreparatur an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Contrel Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt LCD-Geräte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Mini-LED-Tests, Reparaturen, Laserbohren, Fliesenlaminiergeräte, Collagegeräte, Stofftransfer, Lasertrimmen und Metallreparatur an. Ultraviolett-Dichtstoff, Nano-Protusion, Foto-Ausrichtungs-Ultraviolett, Ultraschall-Trockenreinigungsgeräte; Makro- und Außeninspektion, Gratprüfung, elektrischer Test, PAD-Inspektion, Licht-Ein-Test und Demura-Inspektion; Ein-/Auspacken, RTP/RTS und TFT/CF/LCD-Fabriktransport. Darüber hinaus werden Halbleiterautomatisierungslösungen wie EFEM-Systeme, Lasermarkierprozessautomatisierung, Formheber, Über- und Plasmaprozessautomatisierung, SMT-Heber, automatisches I-Box-Inspektionssystem, automatisiertes OHCV- und OHRGV-Handling, Shuttle, OHS, Foup-Stocker, Magazin- und Mini-Stocker, N2-Wafer-Stocker, Tray-Stocker und vertikales Karussell bereitgestellt. Treiber-IC-Sechs-Seiten-Inspektionsausrüstung, 3D-Kamera, AI FVI-Hochgeschwindigkeitsinspektionsmaschine, AI OCR-System, Die-Bonding-Inspektionsmesssystem, hochpräzise Defektinspektionsmaschine und automatische optische Messmaschine PLP RDL OM; Cluster-Sputtersystem, Plasmaätzausrüstung, hochpräzise Fehlerinspektionsmaschine, automatische optische Messmaschine PLP RDL OM, Laserschneiden von Halbleiterglas, IC-Bondausrüstung, TGV-Lasermodifikationsausrüstung, PLP RDL 3D-Messmaschine, Plasmareinigungsausrüstung sowie Halbleiterlaser-Debond und TRM; und Halbleiterlaser-TRM, Schaltungsreparatur, Glaslaserschneider und Laser-Debond sowie Teilelaserreinigung.Darüber hinaus werden TFT-Array- und Schaltkreisreparaturen, Laser-Kurzschlussringschnitte, Hellpunkt-Reparatursysteme, LCD-Zellenreparaturen, Glaslaserschneiden und TGV-Lasermodifikationsgeräte angeboten. und Mikrowellen-Plasma-Desmear- und horizontale kontinuierliche Metallsputtern-Ausrüstung, Plasmareinigung, Elektronenstrahlverdampfer, optisches Sputtern und Inline-Sputtersystem. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Contrel Technology Co entwickelte sich von 4.5B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 225M TWD (−10.5%/Jahr seit FY2021).

8064 ist 76% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.