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Datenbasierte Aktienbewertung

Contrel Technology Co Ltd (8064) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Contrel Technology Co Ltd TWD 34,05, Kurs TWD 133, Potenzial −74,4 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · TW · ISIN TW0008064007

CT Viele Daten 24.09.2026

Contrel Technology Co Ltd

8064 · TWO

Qualität zu teuerHervorragende Qualität, aber die Bewertung wirkt überdehnt.

!Fair Value 34,05 TWD · Stark überbewertet (−74 %)
✓Qualität 75/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,5 %/J)
✓Solide profitabel · 12,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,83 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 46/100
!Schwach bei Dividende: 17 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

171,24 TWD 11,34 TWD Fair Value 34,05 TWD 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,34 TWD – 171,24 TWD · Fair‑Value‑Band 25,54 TWD – 41,91 TWD · der Kurs von 133,00 TWD notiert über dem Fair Value von 34,05 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Contrel Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt LCD-Geräte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Mini-LED-Tests, Reparaturen, Laserbohren, Fliesenlaminiergeräte, Collagegeräte, Stofftransfer, Lasertrimmen und Metallreparatur an.

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Contrel Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt LCD-Geräte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Mini-LED-Tests, Reparaturen, Laserbohren, Fliesenlaminiergeräte, Collagegeräte, Stofftransfer, Lasertrimmen und Metallreparatur an. Ultraviolett-Dichtstoff, Nano-Protusion, Foto-Ausrichtungs-Ultraviolett, Ultraschall-Trockenreinigungsgeräte; Makro- und Außeninspektion, Gratprüfung, elektrischer Test, PAD-Inspektion, Licht-Ein-Test und Demura-Inspektion; Ein-/Auspacken, RTP/RTS und TFT/CF/LCD-Fabriktransport. Darüber hinaus werden Halbleiterautomatisierungslösungen wie EFEM-Systeme, Lasermarkierprozessautomatisierung, Formheber, Über- und Plasmaprozessautomatisierung, SMT-Heber, automatisches I-Box-Inspektionssystem, automatisiertes OHCV- und OHRGV-Handling, Shuttle, OHS, Foup-Stocker, Magazin- und Mini-Stocker, N2-Wafer-Stocker, Tray-Stocker und vertikales Karussell bereitgestellt. Treiber-IC-Sechs-Seiten-Inspektionsausrüstung, 3D-Kamera, AI FVI-Hochgeschwindigkeitsinspektionsmaschine, AI OCR-System, Die-Bonding-Inspektionsmesssystem, hochpräzise Defektinspektionsmaschine und automatische optische Messmaschine PLP RDL OM; Cluster-Sputtersystem, Plasmaätzausrüstung, hochpräzise Fehlerinspektionsmaschine, automatische optische Messmaschine PLP RDL OM, Laserschneiden von Halbleiterglas, IC-Bondausrüstung, TGV-Lasermodifikationsausrüstung, PLP RDL 3D-Messmaschine, Plasmareinigungsausrüstung sowie Halbleiterlaser-Debond und TRM; und Halbleiterlaser-TRM, Schaltungsreparatur, Glaslaserschneider und Laser-Debond sowie Teilelaserreinigung.Darüber hinaus werden TFT-Array- und Schaltkreisreparaturen, Laser-Kurzschlussringschnitte, Hellpunkt-Reparatursysteme, LCD-Zellenreparaturen, Glaslaserschneiden und TGV-Lasermodifikationsgeräte angeboten. und Mikrowellen-Plasma-Desmear- und horizontale kontinuierliche Metallsputtern-Ausrüstung, Plasmareinigung, Elektronenstrahlverdampfer, optisches Sputtern und Inline-Sputtersystem. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Aktienanalyse

Contrel Technology Co Ltd (8064) notiert aktuell bei 133,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 290,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,32 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 133,00 TWD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,55 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 25,54 TWD (Bear) bis 41,91 TWD (Bull), der Kurs von 133,00 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Contrel Technology Co Ltd entwickelte sich von 4,5 Mrd. TWD (FY2021) auf 2,9 Mrd. TWD (FY2025), rund −10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 225 Mio. TWD (−10,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 21,9 Mrd. TWD (≈ 605 Mio. €) · KGV 97,8 · KUV 7,66 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,36 TWD · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 7,8 % · Eigenkapitalrendite 11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 260 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 8064 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (5,55 TWD bis 49,12 TWD). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 25,54 TWD Fair Value 34,05 TWD Bull 41,91 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1902 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 40,46 TWD 49,12 TWD 60,28 TWD 82
Wachstums-DCF 41,07 TWD 49,12 TWD 59,04 TWD 80
Owner Earnings 25,31 TWD 29,29 TWD 34,43 TWD 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 40,46 TWD 49,12 TWD 60,28 TWD 82
Owner Earnings 25,31 TWD 29,29 TWD 34,43 TWD 78
5J-Umsatz-Exit 30,03 TWD 35,14 TWD 41,32 TWD 74
5J-EBITDA-Exit 35,94 TWD 45,41 TWD 56,04 TWD 77
5J-KGV-Exit 37,04 TWD 47,32 TWD 57,67 TWD 72
10J-Umsatz-Exit 34,05 TWD 39,05 TWD 44,59 TWD 68
10J-EBITDA-Exit 37,65 TWD 45,32 TWD 54,07 TWD 70
10J-KGV-Exit 38,27 TWD 46,49 TWD 55,12 TWD 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,27 TWD 16,70 TWD 21,01 TWD 66
Ertragskraftwert (EPV) 19,74 TWD 20,75 TWD 21,58 TWD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,16 TWD 5,65 TWD 7,02 TWD 69
DDM mehrstufig 4,16 TWD 5,55 TWD 6,95 TWD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25,54 TWD 34,05 TWD 42,57 TWD 63
KUV-Multiple 15,51 TWD 20,68 TWD 25,84 TWD 58
KBV-Multiple 15,51 TWD 20,68 TWD 25,84 TWD 55
EV/EBIT 33,70 TWD 40,81 TWD 47,91 TWD 66
EV/EBITDA 35,72 TWD 43,50 TWD 51,28 TWD 67
EV/Umsatz 23,16 TWD 27,78 TWD 32,40 TWD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,71 TWD 11,67 TWD 17,42 TWD 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 41,07 TWD 49,12 TWD 59,04 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 30,03 TWD 35,74 TWD 42,13 TWD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 13,32 TWD 13,73 TWD 13,69 TWD 76
ROIC-Compounder 19,90 TWD 21,17 TWD 22,42 TWD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 18,32 TWD 26,17 TWD 34,02 TWD 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 8 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 11,0 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +22,1 % im Jahr.

8064 ist 291 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Contrel Technology Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 217 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −74 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 30 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 97,8× · Teuerste 25 %
KBV 6,81× · Teurer als Median
KUV (TTM) 7,24× · Teurer als Median
P/FCF 1,2× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 39,0× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 66
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)17 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML 1.507 € 1.350 € −10 %
Applied Materials, Inc AMAT 472,46 $ 370,20 $ −22 %
Lam Research Corporation LRCX 310,96 $ 205,76 $ −34 %
KLA Corporation KLAC 188,32 $ 149,08 $ −21 %
Teradyne, Inc TER 398,69 $ 66,11 $ −83 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 349,35 ¥ 117,08 ¥ −66 %
Piotech Inc 688072 730,30 ¥ 322,24 ¥ −56 %
SJ Semiconductor Corporation 688820 133,57 ¥ 13,84 ¥ −90 %
Hon. Precision, Inc 7769 5.670 TWD 4.864 TWD −14 %
Qnity Electronics, Inc Q 124,86 $ 70,44 $ −44 %

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Contrel Technology Co Ltd · Fair Value
34,05 TWD −291%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Contrel Technology Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8064

Häufige Fragen

Ist Contrel Technology Co Ltd (8064) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,05 TWD gegenüber einem Kurs von 133,00 TWD, rund −74 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8064?
Unser modellbasierter Fair Value für Contrel Technology Co Ltd liegt bei 34,05 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 133,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8064?
Contrel Technology Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,05 TWD (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,54 TWD, optimistisches Szenario 41,91 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Contrel Technology Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,05 TWD, gegenüber einem Kurs von 133,00 TWD rund −74 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,54 TWD, optimistisches Szenario 41,91 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Contrel Technology Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,0 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Contrel Technology Co Ltd eine Dividende?
Contrel Technology Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Contrel Technology Co Ltd (8064) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Contrel Technology Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8064?
Unsere Modelle diskontieren Contrel Technology Co Ltd mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Contrel Technology Co Ltd sind das +24,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Contrel Technology Co Ltd (8064) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Contrel Technology Co Ltd um -5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Contrel Technology Co Ltd einpreist (+24,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Contrel Technology Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Contrel Technology Co Ltd liegt er bei 34,05 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 133,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Contrel Technology Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 8064 über dem berechneten Fair Value: Kurs 133,00 TWD, Fair Value 34,05 TWD, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8064?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (133,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,05 TWD). Bei Contrel Technology Co Ltd liegen zwischen beiden 98,95 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Contrel Technology Co Ltd wert?
An der Börse wird Contrel Technology Co Ltd mit rund 21,9 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 133,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,05 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8064?
Unsere Modelle spannen für Contrel Technology Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,54 TWD, mittleres 34,05 TWD, optimistisches 41,91 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 133,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8064?
Contrel Technology Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 97,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,05 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,8, KUV 7,2, EV/EBITDA 39,0.
Wie solide ist die Bilanz von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Kennzahlen zur Bilanz von Contrel Technology Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8064 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Contrel Technology Co Ltd notiert bei 133,00 TWD, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 171,24 TWD und 260 % über dem Tief von 36,98 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,05 TWD.
Welche Aktien sind mit Contrel Technology Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Contrel Technology Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 133,00 TWD, berechneter Fair Value 34,05 TWD (−74 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8064 berechnet?
Wir rechnen Contrel Technology Co Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,05 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Contrel Technology Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 133,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,05 TWD, das sind rund −74 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Contrel Technology Co Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41,91 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kennzahlen von Contrel Technology Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die Marktkapitalisierung von Contrel Technology Co Ltd beträgt 21,9 Mrd. TWD (≈ 605 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Contrel Technology Co Ltd liegt bei 7,66 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der Gewinn je Aktie von Contrel Technology Co Ltd beträgt 1,36 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 97,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die Dividendenrendite von Contrel Technology Co Ltd liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 80,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die Nettomarge von Contrel Technology Co Ltd liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Contrel Technology Co Ltd liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Contrel Technology Co Ltd bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Die operative Marge von Contrel Technology Co Ltd liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der Umsatz von Contrel Technology Co Ltd wächst um +29,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der Gewinn je Aktie von Contrel Technology Co Ltd wächst um +481 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Der freie Cashflow von Contrel Technology Co Ltd beträgt 593 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Contrel Technology Co Ltd (8064)?
Contrel Technology Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,2 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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