China 33 Group (8087) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7735). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.6800 bis HK$0.7735), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0105 – HK$2.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.6800 – HK$0.7735 · der Kurs von HK$2.36 notiert über dem Fair Value von HK$0.7225. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China 33 Group (8087) notiert aktuell bei HK$2.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7225 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China 33 Group einen Umsatz von HK$36.2M bei einer Nettomarge von -57.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$428M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6800 (Bear Case) bis HK$0.7735 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 8087 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.45) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China 33 Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Prepaid-Kartendienste in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Printmedienwerbung, Außen- und Digitalwerbung, Film- und Unterhaltungsinvestitionen sowie Prepaid-Karten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China 33 Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Prepaid-Kartendienste in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Printmedienwerbung, Außen- und Digitalwerbung, Film- und Unterhaltungsinvestitionen sowie Prepaid-Karten tätig. Das Segment „Printed Media Advertising“ verkauft Werbeflächen in Zeitschriften, die im Zugverkehr verteilt werden. Das Segment Outdoor- und digitale Werbung beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Online-Werbung über mobile Anwendungen und Websites; Verkauf von Werbeflächen auf den in Bahnhöfen installierten Werbetafeln und LEDs; und Durchführung von Werbekampagnen in Bahnhöfen. Das Segment Film- und Unterhaltungsinvestitionen befasst sich mit Investitionen zur Gewinnbeteiligung an den Kinokassen von Filmen und Konzerten; und Vertrieb von Filmrechten und Fernsehdramen. Das Segment Prepaid-Karten bietet Prepaid-Kartendienste an. Das Unternehmen war früher als China 33 Media Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in China 33 Group Limited. China 33 Group Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China 33 Group entwickelte sich von HK$97.9M (FY2021) auf HK$36.2M (FY2025), rund −22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$20.7M.

8087 ist 69% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.