Altus Holdings Ltd (8149) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$94.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1100 (Bear) bis HK$0.1700 (Bull), Basis HK$0.1500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0970 – HK$0.2329 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.1700 · der Kurs von HK$0.1190 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Altus Holdings Ltd (8149) notiert aktuell bei HK$0.1190, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Altus Holdings Ltd einen Umsatz von HK$44.7M bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$105M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1190 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 8149 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.2900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Altus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Eigeninvestitionen und andere Beratungsdienstleistungen in Hongkong und Japan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Beratung, Beratung und Vermögensverwaltung tätig. und Proprietary Investments-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Altus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Eigeninvestitionen und andere Beratungsdienstleistungen in Hongkong und Japan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Beratung, Beratung und Vermögensverwaltung tätig. und Proprietary Investments-Segmente. Das Unternehmen bietet Sponsoring, Finanzberatung, Compliance-Beratung und Beteiligungskapitalmarktberatung an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Anlageimmobilien für Wohn- und Gewerbezwecke; hält ein Wertpapierportfolio; und erbringt Verwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Altus Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kinley-Hecico Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Altus Holdings Ltd entwickelte sich von HK$55.7M (FY2022) auf HK$51.4M (FY2026), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$6.1M (−3.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.