Goldway Education Group Ltd (8160) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 130 Mio. HK$ (≈ 14,3 Mio. €) · ISIN KYG3981U1031

Was ist Goldway Education Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1870 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0292 HK$ – 2,42 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1105 HK$ – 0,1870 HK$ · der Kurs von 0,5200 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1530 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Goldway Education Group Ltd (8160) notiert aktuell bei 0,5200 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1530 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 239,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,2300 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5200 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1200 HK$, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldway Education Group Ltd einen Umsatz von 53,3 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −32,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −41,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,0 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1105 HK$ (Bear Case) bis 0,1870 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5200 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 8160 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,2300 HK$) gegenüber Substanzwert (0,1200 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goldway Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet unter den Namen Logic Tutorial Centre und Pedagog Education Centre Nachhilfedienste für Schüler der Sekundar- und Grundschule in Hongkong und Festlandchina an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goldway Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet unter den Namen Logic Tutorial Centre und Pedagog Education Centre Nachhilfedienste für Schüler der Sekundar- und Grundschule in Hongkong und Festlandchina an. Das Unternehmen bietet Sekundärnachhilfe für Schüler der Sekundarstufe 1 bis 6 an, die ihre schulischen Leistungen in bestimmten Fächern verbessern und sich auf öffentliche Prüfungen vorbereiten möchten. und Grundschulnachhilfedienste für Grundschüler von der 1. bis zur 6. Primarstufe, um die Leistung in der Schule und in Prüfungssituationen zu verbessern und jüngere Schüler bei der Festigung des Grundwissens zu unterstützen. Darüber hinaus bietet sie Franchising- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tuen Mun, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goldway Education Group Ltd entwickelte sich von 29,3 Mio. HK$ (FY2021) auf 51,2 Mio. HK$ (FY2025), rund +15,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,9 Mio. HK$.

8160 ist 240 % überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 142 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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