Saudi RE Cooperative Reinsurance (8200) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SA · Marktkap. 4.0B SAR
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.32 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8.81 SAR – 591.67 SAR · Fair‑Value‑Band 8.00 SAR – 13.32 SAR · der Kurs von 24.68 SAR notiert über dem Fair Value von 10.66 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Saudi RE Cooperative Reinsurance (8200) notiert aktuell bei 24.68 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.66 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi RE Cooperative Reinsurance einen Umsatz von 2.0B SAR bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 208M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.00 SAR (Bear Case) bis 13.32 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.68 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53% Fair-Value-Potenzial, 8200 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10.88 SAR) gegenüber Substanzwert (8.78 SAR). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Saudi Reinsurance Company bietet verschiedene Rückversicherungsprodukte im Königreich Saudi-Arabien, im übrigen Nahen Osten, in Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schaden- und Unfallversicherung sowie Leben und Krankenversicherung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Saudi Reinsurance Company bietet verschiedene Rückversicherungsprodukte im Königreich Saudi-Arabien, im übrigen Nahen Osten, in Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schaden- und Unfallversicherung sowie Leben und Krankenversicherung. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung bietet Ingenieur-, Feuer-, Transport-, allgemeine Unfall-, Spezialversicherungen, Blindtransportversicherungen und andere Produkte. Das Segment Leben und Gesundheit bietet Schutz für das persönliche Wohlergehen, Gesundheitsausgaben und Lebensschutz. Das Unternehmen bietet Vollabrechnungs-, Luftfahrt-, Energie-On- und Offshore-Produkte, Landwirtschaft, politische Risiken, Kraftfahrzeuge, Haftpflicht, Laufzeit- und Kreditlebensversicherungen, Gesundheit und Produkte mit inhärenten Mängeln an. Das Unternehmen war früher als Saudi Re für Cooperative Reinsurance bekannt. Die Saudi Reinsurance Company wurde 2008 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Saudi RE Cooperative Reinsurance entwickelte sich von 897M SAR (FY2021) auf −101M SAR (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 140M SAR (+38.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −19.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
8200 ist 57% überbewertet. Mit 1MUV2 vergleichen →
Vergleichsgruppe
Insurance - Reinsurance · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Reinsurance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 1MUV2 1MUV2 | €513.20 | €526.73 | +3% |
| Swiss Re AG SREN | CHF 137.20 | CHF 158.42 | +15% |
| Hannover Rück SE HNR1 | €250.00 | €216.20 | -14% |
| Reinsurance Group RGA | $246.08 | $261.04 | +6% |
| Everest Group EG | $363.67 | $507.47 | +40% |
| RenaissanceRe Holdings RNR | $317.45 | $563.91 | +78% |
| SCOR SE SDRC | €34.14 | €66.75 | +96% |
| General Insurance Corporation GICRE | ₹355.85 | ₹594.47 | +67% |
| China Reinsurance (Group) Corporation 1508 | HK$1.22 | HK$2.43 | +100% |
| Hamilton Insurance Group HG | $35.27 | $54.04 | +53% |
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Häufige Fragen
Ist Saudi RE Cooperative Reinsurance (8200) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8200?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8200?
Wie hoch ist der Umsatz von Saudi RE Cooperative Reinsurance (8200)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8200?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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