8305 (8305) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$258M

8 8305 8305 · HK

KursHK$0.1590

Fair ValueHK$0.0600

Potenzial-62.3%

Qualität30/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0400 – HK$0.0800

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1430 – HK$0.6800 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0800 · der Kurs von HK$0.1590 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8305 (8305) notiert aktuell bei HK$0.1590, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8305 einen Umsatz von HK$162M bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.5M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$162M

Umsatzwachstum (J/J) +41.6%

Nettomarge -12.0%

Eigenkapitalrendite -24.3%

Free Cashflow −HK$57.6M FY2025

Operative Marge -20.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -84.1%

Nettoliquidität HK$4.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8305 entwickelte sich von HK$154M (FY2021) auf HK$162M (FY2025) — rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$19.3M.

Umsatz +1.2%/Jahr

FY21 HK$154M

FY22 HK$185M

FY23 HK$143M

FY24 HK$150M

FY25 HK$162M

Nettoergebnis

FY21 −HK$42.6M

FY22 −HK$24.6M

FY23 −HK$30.3M

FY24 −HK$3.1M

FY25 −HK$19.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 8305 (8305) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0600 gegenüber einem Kurs von HK$0.1590 — rund −62% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8305?

Unser modellbasierter Fair Value für 8305 liegt bei HK$0.0600 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1590.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8305?

8305 hat einen Qualitäts-Score von 30/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8305 (8305)?

8305 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$162M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8305?

Die Nettomarge von 8305 liegt bei rund -12.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.