Pesona Metro Holdings (8311) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 289M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3900 MYR bis 1.49 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1456 MYR – 0.4500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3900 MYR – 1.49 MYR · der Kurs von 0.4500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Pesona Metro Holdings (8311) notiert aktuell bei 0.4500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pesona Metro Holdings einen Umsatz von 751M MYR bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 169M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3900 MYR (Bear Case) bis 1.49 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 8311 ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.19 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pesona Metro Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauarbeiten; Konzession; Investmentholding; und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pesona Metro Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauarbeiten; Konzession; Investmentholding; und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen ist im Tiefbau und bei Infrastrukturarbeiten tätig; Bau von Wohn- und Gewerbebauten; und Bau von Gebäuden und Einrichtungen des öffentlichen Sektors, Studentenwohnheimen und Labors für Universitäten. Darüber hinaus befasst es sich mit der Infrastruktur und Projektplanung; Gebäudewartungsdienste; Immobilienaktivitäten mit eigenem oder gepachtetem Eigentum; Handel und Lieferung von Transportbeton und Baustoffen; Tätigkeiten als Versicherungsmakler und -vertreter; und Entwicklung von Einrichtungen durch private Finanzierungsinitiativen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pesona Metro Holdings entwickelte sich von 623M MYR (FY2021) auf 706M MYR (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.2M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.