Tiong Nam Logistics Holdings (8397) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 410M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.8300 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8300 MYR bis 1.71 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5268 MYR – 0.9415 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8300 MYR – 1.71 MYR · der Kurs von 0.8000 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.20 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tiong Nam Logistics Holdings (8397) notiert aktuell bei 0.8000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tiong Nam Logistics Holdings einen Umsatz von 965M MYR bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8300 MYR (Bear Case) bis 1.71 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8000 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 8397 ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.40 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.4100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tiong Nam Logistics Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt in Malaysia mit Diesel und Benzin. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Logistik- und Lagerdienstleistungen, Investitionen, Immobilienentwicklung und Wohnheime.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tiong Nam Logistics Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt in Malaysia mit Diesel und Benzin. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Logistik- und Lagerdienstleistungen, Investitionen, Immobilienentwicklung und Wohnheime. Es bietet Containertransporte an; grenzüberschreitende und schwere Transportdienstleistungen; LKW-Transporte und Krandienste; integrierte Logistikdienstleistungen; Logistiklösungen, die umfassende Lagereinrichtungen und -verwaltung umfassen; und Speditionsdienstleistungen, einschließlich allgemeiner, grenzüberschreitender und Schwertransporte, sowie Luft- und Seefrachtspedition und Zustellung auf der letzten Meile für den E-Commerce. Das Unternehmen bietet auch Transport- und damit verbundene Dienstleistungen wie Spedition, Umschlag, Gabelstaplerdienste, Lohnarbeiten, Reparaturen sowie Be- und Entladedienste an. Darüber hinaus stehen Kühlräume zur Verfügung. Füllen und Entstopfen; Projektmanagement; Zollabfertigung und damit verbundene Dienstleistungen, Telefon, Porto und Reisekosten; Mobilkräne; und Lagerdienstleistungen, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und Immobilienvermietung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Industrie- und Gewerbeparks; verkauft Leinwand; kauft Reifen und Zubehör; repariert und wartet Lastkraftwagen, einschließlich Grobreparaturen; und vermietet Lagerhallen und Ausstellungsräume, Büros und Servicezentren. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Leasing von Lastkraftwagen; Bereitstellung von Kuriertransporten sowie öffentlichen Zolllager- und Vertriebsdiensten; Verwaltungs- und Kommissionstätigkeiten; Herbergsverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen; Handel und Vertrieb von Lebensmitteln; Lagerung und Verwaltung leerer Behälter; und fungiert als Generalvertriebsvertreter für Luft-, Land- und Seelogistikaktivitäten.Das Unternehmen beliefert inländische und multinationale Unternehmen in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Informationstechnologie, Elektrotechnik und Elektronik sowie der Automobilindustrie. Tiong Nam Logistics Holdings Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings entwickelte sich von 690M MYR (FY2022) auf 965M MYR (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34.2M MYR (+60.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.