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Datenbasierte Aktienbewertung

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd MYR 1,27, Kurs MYR 0,78, Potenzial +62,8 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · MY · ISIN MYL8397OO001

TN Wenige Daten 24.09.2026

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd

8397 · KLSE

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 1,27 MYR · Stark unterbewertet (+63 %)
!Qualität 48/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 27 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 13 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

0,9415 MYR 0,5268 MYR Fair Value 1,27 MYR 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5268 MYR – 0,9415 MYR · Fair‑Value‑Band 0,9800 MYR – 1,71 MYR · der Kurs von 0,7800 MYR notiert unter dem Fair Value von 1,27 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Tiong Nam Logistics Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt in Malaysia mit Diesel und Benzin. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Logistik- und Lagerdienstleistungen, Investitionen, Immobilienentwicklung und Wohnheime.

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Tiong Nam Logistics Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt in Malaysia mit Diesel und Benzin. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Logistik- und Lagerdienstleistungen, Investitionen, Immobilienentwicklung und Wohnheime. Es bietet Containertransporte an; grenzüberschreitende und schwere Transportdienstleistungen; LKW-Transporte und Krandienste; integrierte Logistikdienstleistungen; Logistiklösungen, die umfassende Lagereinrichtungen und -verwaltung umfassen; und Speditionsdienstleistungen, einschließlich allgemeiner, grenzüberschreitender und Schwertransporte, sowie Luft- und Seefrachtspedition und Zustellung auf der letzten Meile für den E-Commerce. Das Unternehmen bietet auch Transport- und damit verbundene Dienstleistungen wie Spedition, Umschlag, Gabelstaplerdienste, Lohnarbeiten, Reparaturen sowie Be- und Entladedienste an. Darüber hinaus stehen Kühlräume zur Verfügung. Füllen und Entstopfen; Projektmanagement; Zollabfertigung und damit verbundene Dienstleistungen, Telefon, Porto und Reisekosten; Mobilkräne; und Lagerdienstleistungen, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und Immobilienvermietung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Industrie- und Gewerbeparks; verkauft Leinwand; kauft Reifen und Zubehör; repariert und wartet Lastkraftwagen, einschließlich Grobreparaturen; und vermietet Lagerhallen und Ausstellungsräume, Büros und Servicezentren. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Leasing von Lastkraftwagen; Bereitstellung von Kuriertransporten sowie öffentlichen Zolllager- und Vertriebsdiensten; Verwaltungs- und Kommissionstätigkeiten; Herbergsverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen; Handel und Vertrieb von Lebensmitteln; Lagerung und Verwaltung leerer Behälter; und fungiert als Generalvertriebsvertreter für Luft-, Land- und Seelogistikaktivitäten.Das Unternehmen beliefert inländische und multinationale Unternehmen in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Informationstechnologie, Elektrotechnik und Elektronik sowie der Automobilindustrie. Tiong Nam Logistics Holdings Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Aktienanalyse

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397) notiert aktuell bei 0,7800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,27 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,54 MYR je Aktie; damit liegen 16 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7800 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4100 MYR, und 5 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,9800 MYR (Bear) bis 1,71 MYR (Bull), der Kurs von 0,7800 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd entwickelte sich von 690 Mio. MYR (FY2022) auf 965 Mio. MYR (FY2026), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34,2 Mio. MYR (+60,1 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 410 Mio. MYR (≈ 88,2 Mio. €) · KGV 13,0 · KUV 0,46 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 MYR · Nettomarge 3,5 % · Eigenkapitalrendite 3,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % · Operative Marge 21,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 8397 ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,9800 MYR Fair Value 1,27 MYR Bull 1,71 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0293 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,00 MYR 2,43 MYR 4,19 MYR 77
Wachstums-DCF 1,01 MYR 2,24 MYR 3,68 MYR 76
5J-EBITDA-Exit 1,07 MYR 3,11 MYR 5,46 MYR 71
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,00 MYR 2,43 MYR 4,19 MYR 77
5J-Umsatz-Exit 0,1300 MYR 1,36 MYR 2,88 MYR 65
5J-EBITDA-Exit 1,07 MYR 3,11 MYR 5,46 MYR 71
5J-KGV-Exit k.A. 0,0300 MYR 0,6300 MYR 68
10J-Umsatz-Exit 0,4300 MYR 1,54 MYR 2,93 MYR 62
10J-EBITDA-Exit 0,9900 MYR 2,57 MYR 4,60 MYR 65
10J-KGV-Exit 0,0900 MYR 0,7400 MYR 1,47 MYR 58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,4400 MYR 1,35 MYR 1,79 MYR 65
Lynch-Fair-Value 0,2900 MYR 0,4100 MYR 0,5400 MYR 61
PEG = 1,0 0,2900 MYR 0,4100 MYR 0,5400 MYR 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,02 MYR 1,36 MYR 1,71 MYR 63
KUV-Multiple 0,8300 MYR 1,10 MYR 1,38 MYR 58
KBV-Multiple 0,8300 MYR 1,10 MYR 1,38 MYR 55
EV/EBIT 0,7300 MYR 1,89 MYR 3,05 MYR 61
EV/EBITDA 1,65 MYR 3,11 MYR 4,57 MYR 64
EV/Umsatz k.A. 0,5700 MYR 1,56 MYR 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,05 MYR 1,40 MYR 2,10 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,01 MYR 2,24 MYR 3,68 MYR 76
Umsatz-Margen-DCF 0,1300 MYR 1,42 MYR 2,91 MYR 65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,37 MYR 1,27 MYR 0,9400 MYR 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,8400 MYR 1,20 MYR 1,56 MYR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+45,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+45,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.45 % gegen −10 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 15 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +7,5 % im Jahr.

8397 beobachten, Alarm bei Änderung →

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +63 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 21 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,32× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,0× · Günstiger als Median
KBV 0,09× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,10× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,6× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,3× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 48
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)27 · Sektor 8
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)34 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 62

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS 95,82 $ 107,84 $ +13 %
FedEx Corporation FDX 291,50 $ 347,68 $ +19 %
Deutsche Post AG DHL 56,48 € 136,05 € +141 %
DSV A/S DSV 1.235 kr 712,57 kr −42 %
Kuehne + Nagel International AG KNIN 228,10 CHF 147,92 CHF −35 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT 234,63 $ 133,80 $ −43 %
S.F. Holding 002352 30,94 ¥ 106,04 ¥ +243 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW 149,67 $ 86,56 $ −42 %
Expeditors International of Washington, Inc EXPD 188,03 $ 115,95 $ −38 %
ZTO Express (Cayman) Inc 2057 155,70 HK$ 260,98 HK$ +68 %

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Tiong Nam Logistics Holdings Bhd · Fair Value
1,27 MYR +39%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tiong Nam Logistics Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8397

Häufige Fragen

Ist Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,27 MYR gegenüber einem Kurs von 0,7800 MYR, rund +63 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 8397?
Unser modellbasierter Fair Value für Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt bei 1,27 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7800 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8397?
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,27 MYR (Stand 24.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9800 MYR, optimistisches Szenario 1,71 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tiong Nam Logistics Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,27 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,7800 MYR rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9800 MYR, optimistisches Szenario 1,71 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 965 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tiong Nam Logistics Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8397?
Unsere Modelle diskontieren Tiong Nam Logistics Holdings Bhd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tiong Nam Logistics Holdings Bhd sind das +9,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd einpreist (+9,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 39,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tiong Nam Logistics Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt er bei 1,27 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,7800 MYR. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tiong Nam Logistics Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 8397 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7800 MYR, Fair Value 1,27 MYR, rund +63 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8397?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7800 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,27 MYR). Bei Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegen zwischen beiden 0,4900 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tiong Nam Logistics Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Tiong Nam Logistics Holdings Bhd mit rund 410 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,7800 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,27 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8397?
Unsere Modelle spannen für Tiong Nam Logistics Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9800 MYR, mittleres 1,27 MYR, optimistisches 1,71 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,7800 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8397?
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,27 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,1, EV/EBITDA 8,3.
Wie solide ist die Bilanz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8397 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd notiert bei 0,7800 MYR, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,8750 MYR und 8 % über dem Tief von 0,7200 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,27 MYR.
Welche Aktien sind mit Tiong Nam Logistics Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tiong Nam Logistics Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,7800 MYR, berechneter Fair Value 1,27 MYR (+63 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8397 berechnet?
Wir rechnen Tiong Nam Logistics Holdings Bhd mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,27 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt aktuell 63 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 0,7800 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,27 MYR, das sind rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tiong Nam Logistics Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die Marktkapitalisierung von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd beträgt 410 Mio. MYR (≈ 88,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt bei 0,46 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der Gewinn je Aktie von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd beträgt 0,0600 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 13,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die Nettomarge von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die operative Marge von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der Umsatz von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd wächst um +5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der Gewinn je Aktie von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd wächst um −57,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Der freie Cashflow von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd beträgt 161 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd (8397)?
Die Nettoverschuldung von Tiong Nam Logistics Holdings Bhd beträgt 1,9 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2026, ≈ 11,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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