Bai Sha Technology Co (8401) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26.22 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (26.22 TWD bis 54.27 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.04 TWD – 34.55 TWD · Fair‑Value‑Band 26.22 TWD – 54.27 TWD · der Kurs von 22.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 31.00 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Bai Sha Technology Co (8401) notiert aktuell bei 22.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bai Sha Technology Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 185M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.22 TWD (Bear Case) bis 54.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 8401 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (44.67 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (9.16 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bai Sha Technology Co., Ltd. bietet Druckdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Visitenkarten, Poster und Hochzeitseinladungen an; Verpackungsfarbboxen, transparente PP-Boxen und Beutel; Bücher wie Hardcover, Taschenbuch, Sattelheftung, Leimbindung und lose Blätter; Umschläge, Briefpapier, Hüllen für offizielle Dokumente, Mappen, dreieckige …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bai Sha Technology Co., Ltd. bietet Druckdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Visitenkarten, Poster und Hochzeitseinladungen an; Verpackungsfarbboxen, transparente PP-Boxen und Beutel; Bücher wie Hardcover, Taschenbuch, Sattelheftung, Leimbindung und lose Blätter; Umschläge, Briefpapier, Hüllen für offizielle Dokumente, Mappen, dreieckige Tischkalender und VIP-Karten; Farb- und Modellaufkleber sowie automatische Beschriftung; Einladungskarten für Veranstaltungen, Kataloge, große Bildausgabe, Ausstellungsständer und Papierfächer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kaltfoliendruck, Oberflächenveredelung, Proofing in der Druckvorstufe und 3D-Prägedienste an. Das Unternehmen hieß früher Bai Sha Paper Products Printing Co., Ltd. und änderte 2007 seinen Namen in Bai Sha Technology Co., Ltd. Bai Sha Technology Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bai Sha Technology Co entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 1.5B TWD (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 186M TWD (+12.0%/Jahr seit FY2021).

8401 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.