Sentien Printing Factory Co (8410) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (36.41 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (36.41 TWD bis 68.09 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.75 TWD – 92.50 TWD · Fair‑Value‑Band 36.41 TWD – 68.09 TWD · der Kurs von 31.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 44.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sentien Printing Factory Co (8410) notiert aktuell bei 31.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sentien Printing Factory Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 121M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.41 TWD (Bear Case) bis 68.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.45 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 8410 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (55.65 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (25.11 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sentien Printing Factory Co., Ltd. produziert und vertreibt Thermotransfer-, Insert-Mold- und In-Mold-Etiketten sowie Trennfolien in Taiwan, Festlandchina, Indonesien, Vietnam und international. Die Wärmeübertragungsfolien des Unternehmens werden in Haushaltswaren, Schreibwaren, Kosmetika, Haushaltsgeräten und Hausmeisteranwendungen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sentien Printing Factory Co., Ltd. produziert und vertreibt Thermotransfer-, Insert-Mold- und In-Mold-Etiketten sowie Trennfolien in Taiwan, Festlandchina, Indonesien, Vietnam und international. Die Wärmeübertragungsfolien des Unternehmens werden in Haushaltswaren, Schreibwaren, Kosmetika, Haushaltsgeräten und Hausmeisteranwendungen eingesetzt. In-Mold-Etiketten werden in Kunststofftellern und -bechern verwendet. In-Mold-Dekorationsfolien werden in Produkten der Unterhaltungselektronik, Geräten und Fahrzeuginnenraumkomponenten verwendet. und Insert-Moulding-Folien werden in intelligenten Geräten sowie im Innen- und Außenbereich von Autos und Motorrädern verwendet. Darüber hinaus handelt es sich um Kunststofffolien. Sentien Printing Factory Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sentien Printing Factory Co entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 120M TWD (+30.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.