Polygreen Resources Co (8423) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 743M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.21 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.80 TWD – 26.17 TWD · Fair‑Value‑Band 10.95 TWD – 16.21 TWD · der Kurs von 17.85 TWD notiert über dem Fair Value von 12.47 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Polygreen Resources Co (8423) notiert aktuell bei 17.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polygreen Resources Co einen Umsatz von 380M TWD bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.5M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.95 TWD (Bear Case) bis 16.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 8423 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (15.33 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.87 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polygreen Resources Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Ressourcenrecycling und Umweltschutz in Taiwan, Japan, China, den Philippinen, Vietnam, Indonesien, dem Nahen Osten, Singapur und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polygreen Resources Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Ressourcenrecycling und Umweltschutz in Taiwan, Japan, China, den Philippinen, Vietnam, Indonesien, dem Nahen Osten, Singapur und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Tyrec, einen recycelten Reifenkautschuk zur Verwendung in Reifen, Förderbändern, Schläuchen, Ringpolstern, Gummimatten, Schuhsohlen, Vibrationspolstern, Dockfendern und anderen Gummiprodukten; und Burec, ein recycelter Butylkautschuk zur Verwendung in Butylschläuchen, Reifeninnenauskleidungen, Butylklebstoffen und anderen Produkten im Zusammenhang mit Butylkautschuk. Zu den Produkten des Unternehmens gehört auch T-Mesh, ein krümeliger Gummi zur Verwendung in verschiedenen Anwendungen in Gummiprodukten als Mischungsersatz, wie z. B. Reifen, Ringpolster und Gummimatten; und Gummigranulat, das aus Reifen- und Industriegummiabfällen recycelt wird, die als Unterlage für Laufbahnen, Kinderspielplätze, Fitnessstudios und Gummifliesen verwendet werden. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es bedient Hersteller in der Reifen- und Förderbandindustrie. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polygreen Resources Co entwickelte sich von 269M TWD (FY2021) auf 377M TWD (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.5M TWD (+14.1%/Jahr seit FY2021).

8423 ist 30% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.