Basetrophy Group Holdings Ltd (8460) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$186M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1190 bis HK$0.2210) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0340 – HK$3.00 · Fair‑Value‑Band HK$0.1190 – HK$0.2210 · der Kurs von HK$0.4150 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Basetrophy Group Holdings Ltd (8460) notiert aktuell bei HK$0.4150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Basetrophy Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$49.7M bei einer Nettomarge von -12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1190 (Bear Case) bis HK$0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8460 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Basetrophy Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Subunternehmer für Unterkonstruktionen in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Foundation and Related Works Business tätig; und Geschäftsbereiche Handel mit alkoholischen Getränken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Basetrophy Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Subunternehmer für Unterkonstruktionen in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Foundation and Related Works Business tätig; und Geschäftsbereiche Handel mit alkoholischen Getränken. Es führt Gründungsarbeiten durch, darunter Aushubarbeiten und seitliche Unterstützung, Spundwand-, Rohrpfahl-, Vorbohr-, vorgebohrte H-Pfahl-, Minipfahl- und Bohrpfahlarbeiten. Arbeiten zur Standortgestaltung; und andere geotechnische Ingenieurarbeiten wie Böschungsarbeiten und Spritzbetonarbeiten. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Handel mit und der Vertrieb von alkoholischen Getränken. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Guangdong Haidaohong Agricultural Technology Co., Ltd. Basetrophy Group Holdings Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Basetrophy Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$88.8M (FY2021) auf HK$49.7M (FY2025), rund −13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.4M.

8460 ist 59% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.