Jiyuan Packaging Holdings (8488) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 750M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16.15 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.64 TWD – 19.68 TWD · Fair‑Value‑Band 16.15 TWD – 22.17 TWD · der Kurs von 10.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 19.06 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jiyuan Packaging Holdings (8488) notiert aktuell bei 10.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiyuan Packaging Holdings einen Umsatz von 3.4B TWD bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.15 TWD (Bear Case) bis 22.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8488 ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (21.39 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.31 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiyuan Packaging Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Blechdosen und Aluminiumdosen auf dem chinesischen Festland. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Getränke und Lebensmittel beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiyuan Packaging Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Blechdosen und Aluminiumdosen auf dem chinesischen Festland. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Getränke und Lebensmittel beteiligt. Herstellung von Verpackungen und Aluminiumdosen, -deckeln und -schachteln; und Verarbeitung und Produktion von Kunststoff-Farbdrucken sowie Weißblech, Papierwaren und Flaschenwaren. Jiyuan Packaging Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiyuan Packaging Holdings entwickelte sich von 4.1B TWD (FY2021) auf 3.1B TWD (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −151M TWD.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.