Amuse Group Holding Ltd (8545) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$47.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0806). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0806 bis HK$0.0920), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0230 – HK$0.1410 · Fair‑Value‑Band HK$0.0806 – HK$0.0920 · der Kurs von HK$0.0380 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0844. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Amuse Group Holding Ltd (8545) notiert aktuell bei HK$0.0380, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0844 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amuse Group Holding Ltd einen Umsatz von HK$176M bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$117M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0806 (Bear Case) bis HK$0.0920 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0380 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 8545 ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.2000) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amuse Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, vermarktet, vertreibt und verkauft Spielzeug und verwandte Produkte in Hongkong, Japan, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Taiwan, Südkorea, Deutschland, Australien, Italien, Frankreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amuse Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, vermarktet, vertreibt und verkauft Spielzeug und verwandte Produkte in Hongkong, Japan, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Taiwan, Südkorea, Deutschland, Australien, Italien, Frankreich und international. Das Unternehmen betreibt den Verkauf von Original Design Manufacturer (ODM)-Spielzeugen; Vertrieb von importiertem Spielzeug und verwandten Produkten; und Vertrieb eigener lizenzierter Spielwaren und verwandter Produktsegmente. Das Unternehmen bietet verschiedene Premium- und General-Class-Figuren an, die auf ACG-Charakteren Dritter basieren. und andere verwandte Produkte wie Stifte und Haargummis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agenturdienstleistungen an, darunter Ingenieur- und Managementberatung, Prozessüberwachung und Qualitätssicherung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken SEN-TI-NEL, TOPI und FLAME TOYS an Spielzeuglizenznehmer oder Spielzeugvermittler sowie an Vertriebshändler. Amuse Group Holding Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amuse Group Holding Ltd entwickelte sich von HK$211M (FY2021) auf HK$143M (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.1M.

8545 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.