Yik Wo International Holdings Ltd (8659) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$83.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 196% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0990 – HK$0.8100 · Fair‑Value‑Band HK$0.3400 – HK$0.4000 · der Kurs von HK$0.1250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yik Wo International Holdings Ltd (8659) notiert aktuell bei HK$0.1250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yik Wo International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$178M bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$205M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3400 (Bear Case) bis HK$0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1250 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 8659 ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3500) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yik Wo International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Einweg-Lebensmittelaufbewahrungsbehälter aus Kunststoff unter dem Markennamen JAZZIT in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yik Wo International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Einweg-Lebensmittelaufbewahrungsbehälter aus Kunststoff unter dem Markennamen JAZZIT in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet runde, ovale, rechteckige und kubische Kastenserien an; Bento-Box-Serie mit mehreren Fächern; Tasse-Serie; und herausnehmbare Tablettserie. Darüber hinaus betreibt sie den Verkauf von Gütern des täglichen Bedarfs und anderen Haushaltswaren auf der E-Commerce-Plattform und in Einzelhandelsgeschäften. Yik Wo International Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinjiang, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yik Wo International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$263M (FY2021) auf HK$178M (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.8M.

8659 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 275 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.