Ying Hai Group Holdings Company Ltd (8668) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$148M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0720 – HK$0.1820 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0300 · der Kurs von HK$0.1210 notiert über dem Fair Value von HK$0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ying Hai Group Holdings Company Ltd (8668) notiert aktuell bei HK$0.1210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ying Hai Group Holdings Company Ltd einen Umsatz von HK$111M bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -78.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 8668 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0300) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ying Hai Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als lizenziertes Reisebüro in Macau und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reisegeschäft, Fahrzeuggeschäft sowie Show- und Eventgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ying Hai Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als lizenziertes Reisebüro in Macau und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reisegeschäft, Fahrzeuggeschäft sowie Show- und Eventgeschäft tätig. Das Segment Travel Business umfasst den Verkauf und Vertrieb von Hotelzimmern sowie den Verkauf, Vertrieb und die Bereitstellung von Flugtickets und reisebezogenen Zusatzprodukten. Das Segment Fahrzeuggeschäft bietet Fahrzeugleasing und Limousinendienstleistungen an. Das Segment Show- und Eventgeschäft verkauft Show- und Eventtickets, organisiert Shows und Events und erbringt damit verbundene Nebendienstleistungen. Es bietet auch Autovermietung, Backoffice sowie Unterhaltungs- und Ausstellungsdienste. Ying Hai Group Holdings Company Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Macau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ying Hai Group Holdings Company Ltd entwickelte sich von HK$14.6M (FY2021) auf HK$111M (FY2025), rund +66.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$13.6M.

8668 ist 83% überbewertet. Mit Booking Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Travel Services · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.