AECI Ltd (87FZ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 546M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.0113). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0066 – £0.6600 · Fair‑Value‑Band £0.0113 – £0.0140 · der Kurs von £0.0066 notiert unter dem Fair Value von £0.0105. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

AECI Ltd (87FZ) notiert aktuell bei £0.0066, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AECI Ltd einen Umsatz von £32.2B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £503M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0113 (Bear Case) bis £0.0140 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0066 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 87FZ ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£21.51) gegenüber Dividendendiskontierung (£2.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Bergbau, Wasseraufbereitung, Pflanzen- und Tiergesundheit, Lebensmittel und Getränke, Fertigung und allgemeine Industriesektoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Bergbau, Wasseraufbereitung, Pflanzen- und Tiergesundheit, Lebensmittel und Getränke, Fertigung und allgemeine Industriesektoren an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: AECI Mining, AECI Chemicals, AECI Managed Businesses und AECI Property Services and Corporate. Das Segment AECI Mining bietet Mine-to-Mineral-Lösungen für den Bergbausektor, zu denen kommerzielle Sprengstoffe, Zündsysteme und Sprengdienste sowie Tenside für die Sprengstoffherstellung gehören. Das Segment AECI Chemicals liefert Industrie- und Spezialchemieprodukte; Chemikalien zur Wasseraufbereitung; und Technologie, Ausrüstung und Pflanzen- und Pflanzenschutzmittel sowie Pflanzennährstoffe. Das Segment „AECI Managed Businesses“ liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Fertigung, Straßeninfrastruktur, Lebensmittel und Getränke, öffentliche Wasserversorgung, Tierfutter und -produkte sowie den Textilsektor. Das Segment AECI Property Services and Corporate bietet Immobilienvermietung und -verwaltung in den Bereichen Büro, Industrie und Einzelhandel an. Das Unternehmen ist in Südafrika, dem Rest des afrikanischen Kontinents, Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien tätig. AECI Ltd wurde 1894 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AECI Ltd entwickelte sich von £26.1B (FY2021) auf £32.2B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £366M (−25.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.