Ekovest Bhd (8877) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 593 Mio. MYR (≈ 126 Mio. €) · ISIN MYL8877OO002

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 63 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1800 MYR – 0.5950 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.4900 MYR · der Kurs von 0.1800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ekovest Bhd (8877) notiert aktuell bei 0.1800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ekovest Bhd einen Umsatz von 869 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -19.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 6,0 Mrd. MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.4900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 8877 ist mit 172% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4900 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ekovest Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbau und im Bauwesen in Malaysia, Indonesien und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baubetrieb, Immobilienentwicklung, Mautbetrieb, Plantage, Immobilieninvestitionen und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ekovest Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbau und im Bauwesen in Malaysia, Indonesien und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baubetrieb, Immobilienentwicklung, Mautbetrieb, Plantage, Immobilieninvestitionen und Sonstige tätig. Das Unternehmen ist im Projektmanagement für Bauarbeiten tätig; Immobilienentwicklung und -investition; erneuerbare Energie; der Handel mit Bruchsteinen und Handelswaren; und der Betrieb von Hotels und Restaurants sowie die Tätigkeit als Projektkoordinator. Es baut, betreibt, verwaltet und unterhält ein Park-and-Ride-Gebäude. entwirft, baut, betreibt, verwaltet und wartet die Schnellstraßen Duta-Ulu Kelang und Setiawangsa-Pantai; verwaltet und betreibt eine Waldplantage, Holzeinschlag, Sägewerk, Hackschnitzel, andere nachgelagerte Produktions- und damit verbundene Aktivitäten sowie eine Ölpalmenplantage und führt Bauarbeiten durch. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz von Grundstücken sowie im Betrieb, der Verwaltung, der Pflege und der Ernte von Durian-, Bananen- und Ananasplantagen tätig. andere Durian-bezogene Geschäfte; Handel mit Lebensmitteln und Getränken; Entwurf und Entwicklung von Durian-Investitionsprogrammen; Anpflanzung und Anbau landwirtschaftlicher Produkte; und Waldplantagenentwicklung und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Holzeinschlag. Darüber hinaus handelt es mit frischen und verarbeiteten Früchten; verwaltet Vertragslandwirtschaft; Großhandel mit verschiedenen Waren; und Verpackung, Großhandel, Handel und Export, Bananen und Ananas. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Obststände zur Verfügung; ist als Sammel-, Verarbeitungs- und Verpackungszentrum für Durian tätig; und produziert, produziert, handelt, vermarktet und exportiert Biomasse-Holzpaletten und andere Holzprodukte sowie Durian und verwandte nachgelagerte Produkte.Das Unternehmen war früher als Ekovest Bina Sdn bekannt. Bhd. und änderte 1992 seinen Namen in Ekovest Berhad. Ekovest Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ekovest Bhd entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2021) auf 993M MYR (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −139M MYR.

8877 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.