AZTECH GLOBAL LTD. (8AZ) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 675M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.7600 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4190 SGD – 1.06 SGD · Fair‑Value‑Band 0.7600 SGD – 1.25 SGD · der Kurs von 0.6100 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.09 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AZTECH GLOBAL LTD. (8AZ) notiert aktuell bei 0.6100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.09 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AZTECH GLOBAL LTD. einen Umsatz von 455M SGD bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7600 SGD (Bear Case) bis 1.25 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6100 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 8AZ ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.09 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aztech Global Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von IoT-Geräten, Datenkommunikationsprodukten, LED-Beleuchtung und anderen elektrischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aztech Global Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von IoT-Geräten, Datenkommunikationsprodukten, LED-Beleuchtung und anderen elektrischen Produkten. Das Unternehmen bietet Erstausrüstungsfertigung, Originaldesignfertigung, gemeinsame Entwicklungsfertigung und Auftragsfertigungsdienstleistungen an und vertreibt IoT-Geräte und Datenkommunikationsprodukte unter den Markennamen Aztech und Kyla. Das Unternehmen bietet auch LED-Beleuchtungsprodukte für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen an; und entwirft und entwickelt intelligente Beleuchtungssysteme. Seine Produkte werden in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitstechnologie, Kommunikation, Industrie, Automobil und erneuerbare Energien eingesetzt. Aztech Global Ltd. ist in Singapur, Nordamerika, China, Europa, Ozeanien, den übrigen ASEAN-Ländern und international tätig. Aztech Global Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AZTECH GLOBAL LTD. entwickelte sich von 624M SGD (FY2021) auf 433M SGD (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.2M SGD (−14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.