Guizhou Zhongyida Co (900906) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. $232M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0900 bis $0.2300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0830 – $0.6800 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.2300 · der Kurs von $0.2170 notiert über dem Fair Value von $0.1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Guizhou Zhongyida Co (900906) notiert aktuell bei $0.2170, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guizhou Zhongyida Co einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 50.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $129M. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.2300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2170 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 900906 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.27) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guizhou Zhongyida Co., Ltd produziert und vertreibt Feinchemieprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Produkte der Pentaerythritol-Serie an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guizhou Zhongyida Co., Ltd produziert und vertreibt Feinchemieprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Produkte der Pentaerythritol-Serie an, wie z. B. industrielles Pentaerythritol, Dipentaerythritol und Tripentaerythritol; und Produkte der Trimethylolpropan-Reihe, bestehend aus industriellem Ditrimethylolpropan und Trimethylolpropan, Speisealkohol sowie Haupt- und Nebenprodukt-DDGS-Zufuhr usw. Es bedient Alkydharze, synthetische Schmierstoffe, Antioxidantien, Flammschutzmittel, UV-Monomere, Kolophoniumharze, Weichmacher, Sprengstoffe, Tinten und andere Bereiche. Das Unternehmen hieß früher Shanghai Zhongyida Co., Ltd. und änderte im April 2023 seinen Namen in Guizhou Zhongyida Co., Ltd. Guizhou Zhongyida Co., Ltd wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guizhou Zhongyida Co entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.7M (+4.9%/Jahr seit FY2021).

900906 ist 45% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.