Danhua Chemical Technology Co (900921) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. $168M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2100 bis $0.4200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0800 – $0.2890 · Fair‑Value‑Band $0.2100 – $0.4200 · der Kurs von $0.1900 notiert unter dem Fair Value von $0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Danhua Chemical Technology Co (900921) notiert aktuell bei $0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danhua Chemical Technology Co einen Umsatz von $871M bei einer Nettomarge von -22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $26.9M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2100 (Bear Case) bis $0.4200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 900921 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.0400) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Danhua Chemical Technology Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Kohlechemieprodukten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Danhua Chemical Technology Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Kohlechemieprodukten in China. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Ethylenglykol und Oxalsäure, die hauptsächlich zur Herstellung von Polyester, Polyesterharz, Trockenmitteln, Tensiden, Weichmachern, synthetischen Fasern, Kosmetika und Sprengstoffen verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dehydrierungskatalysatoren, Synthesekatalysatoren und Hydrierungskatalysatoren sowie Dimethyloxalat, Kupfer-Palladium-Pulverlegierungen, Legierungsmaterialien, Aktivkohle sowie Adsorptionsmittel und ihre Derivate an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Technologieentwicklung, dem Technologietransfer und der Technologieberatung im Bereich der Energie- und Chemieindustrie; Herstellung von Kunststoffprodukten; und Materialtechnologie-Entwicklungs-, Beratungs-, Transfer- und Werbeaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Danyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Danhua Chemical Technology Co entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $826M (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$169M.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.