Shanghai Material Trading Co (900927) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $158M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4770). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2710 – $0.6500 · Fair‑Value‑Band $0.4770 – $0.7950 · der Kurs von $0.3370 notiert unter dem Fair Value von $0.6360. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Shanghai Material Trading Co (900927) notiert aktuell bei $0.3370, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Material Trading Co einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.8. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4770 (Bear Case) bis $0.7950 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3370 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 900927 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.56) gegenüber Gewinnbasiert ($0.4900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Material Trading Co., Ltd. ist im Groß- und Einzelhandel von Produktionsmaterialien für Automobile und Chemikalien in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Metallwerkstoffe, Mineralprodukte, chemische Rohstoffe sowie Automobile und Zubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Material Trading Co., Ltd. ist im Groß- und Einzelhandel von Produktionsmaterialien für Automobile und Chemikalien in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Metallwerkstoffe, Mineralprodukte, chemische Rohstoffe sowie Automobile und Zubehör an. Es ist auch am Besitz von Handelszentren beteiligt; Gebrauchtwagentransaktionen; neue Energie-Einkaufszentren; und Lieferzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Eisenmetalllager- und Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Shanghai Material Trading Center Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Material Trading Co entwickelte sich von $6.6B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund −28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29.2M (−33.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.