Emico Holdings (9091) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 22.0M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1200 MYR bis 0.2400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1100 MYR – 0.6650 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.2400 MYR · der Kurs von 0.1400 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Emico Holdings (9091) notiert aktuell bei 0.1400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emico Holdings einen Umsatz von 58.1M MYR bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.2400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1400 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 9091 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3500 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.2300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emico Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Verbrauchsgütern in Malaysia, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbrauchsgüter und Immobilienentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emico Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Verbrauchsgütern in Malaysia, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbrauchsgüter und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Erstausrüsterprodukten, Auszeichnungen, Trophäenkomponenten, Medaillons, Souvenirs, Geschenkartikeln und Möbelprodukten sowie mit allgemeinen Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigungsdienstleistungen an, die Produkt- und Formenentwicklung, Beschaffung von Unterkomponenten, Kunststoffspritzguss, Vakuummetallisierung, automatisiertes UV-Spritzen/Spritzlackieren, Kunststoffschweißen, Kunststoffveredelung, Montage und Verpackung sowie weltweiten Vertrieb und Lieferung umfassen. landwirtschaftliche Aktivitäten für städtisches Landwirtschafts- und Abfallmanagementsystem; und Entwicklung von Grundstücken zu Wohn- und Gewerbegebäuden. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Trophäenprodukte; Handel mit Einrichtungsgegenständen und Haushaltsprodukten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Handel und der Beschaffung von Polstermöbeln, Schlaf-, Wohn- und Esszimmermöbeln sowie Garten- und Wintergartenmöbeln sowie Geschenkartikeln und Wohnaccessoires, Küchen- und Tischplatten, Aufbewahrungs- und Textilprodukten. Emico Holdings Berhad wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emico Holdings entwickelte sich von 39.5M MYR (FY2022) auf 58.1M MYR (FY2026), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −2.4M MYR.

9091 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.