KPS Consortium Berhad, an investment holding company, (9121) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 109M MYR
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 139% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.24 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.3200 MYR – 0.8500 MYR · Fair‑Value‑Band 1.24 MYR – 2.01 MYR · der Kurs von 0.6600 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.58 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
KPS Consortium Berhad, an investment holding company, (9121) notiert aktuell bei 0.6600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.58 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 139.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KPS Consortium Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 938M MYR bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.24 MYR (Bear Case) bis 2.01 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6600 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 9121 ist mit 139% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.57 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.8900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
KPS Consortium Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Vertrieb und Einzelhandel von Holztüren, Sperrholz und verwandten Baumaterialien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papierfabrik, Papierverarbeitung, Baustoffe, Investition und Verwaltung, Immobilienentwicklung und Bau sowie sonstiger Handel und Dienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KPS Consortium Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Vertrieb und Einzelhandel von Holztüren, Sperrholz und verwandten Baumaterialien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papierfabrik, Papierverarbeitung, Baustoffe, Investition und Verwaltung, Immobilienentwicklung und Bau sowie sonstiger Handel und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen handelt mit Sperrholz und bedrucktem laminiertem Sperrholz, Zement, Gewebeprodukten, Stahlstangen, Papier und Papierprodukten, Schreibwaren und allgemeinen Haushaltsprodukten. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Seidenpapier und gewebebezogene Produkte. produziert und vertreibt bedrucktes laminiertes Sperrholz; und wandelt Papier in verwandte Produkte um und bietet außerdem Management- und Geldverleihdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine und Rückversicherungsvermittlungsdienstleistungen sowie Immobilienentwicklungsdienstleistungen an und übernimmt die Entwicklung von Fabriken und Bautätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KPS Consortium Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 657M MYR (FY2021) auf 1.0B MYR (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.4M MYR (+11.1%/Jahr seit FY2021).
9121 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist KPS Consortium Berhad, an investment holding company, (9121) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 9121?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9121?
Wie hoch ist der Umsatz von KPS Consortium Berhad, an investment holding company, (9121)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 9121?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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