Wing Lee Dvlp Constr Hldg Ltd (9639) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$940M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.8700 (Bear) bis HK$1.46 (Bull), Basis HK$1.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne HK$0.4050 – HK$1.47 · Fair‑Value‑Band HK$0.8700 – HK$1.46 · der Kurs von HK$0.9750 notiert unter dem Fair Value von HK$1.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wing Lee Dvlp Constr Hldg Ltd (9639) notiert aktuell bei HK$0.9750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wing Lee Dvlp Constr Hldg Ltd einen Umsatz von HK$568M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$21.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8700 (Bear Case) bis HK$1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9750 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 9639 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.02) gegenüber Substanzwert (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wing Lee Development Construction Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Hongkong Bau- und Elektrokabeltechnik sowie Vertragsdienstleistungen für Solar-Photovoltaik-Systeme (PV). Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau sowie Neue Energien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wing Lee Development Construction Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Hongkong Bau- und Elektrokabeltechnik sowie Vertragsdienstleistungen für Solar-Photovoltaik-Systeme (PV). Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau sowie Neue Energien tätig. Das Unternehmen befasst sich mit Straßen- und Entwässerungsarbeiten wie dem Bau und der Änderung von Straßen, Fahrbahnen und Gehwegen. Bau von überdachten Gehwegen; Sanierung von U-Bahnen und Fußgängerbrücken; Bereitstellung von Einrichtungen an Fußgängerbrücken, erhöhten Gehwegen und U-Bahnen; Bau von Entwässerungssystemen, Schächten und Kabelgräben; und Installation von Wasserleitungen und Abwasserrohren sowie Arbeiten zur Standortgestaltung, einschließlich Erdarbeiten, Aushub und Installation von Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen führt auch Arbeiten im Elektrokabelbau durch, zu denen das Graben, Verlegen und Verbinden von Kabeln gehört; Aushub-, Sanierungs- und sonstige Bauarbeiten; und Verkehrsverträglichkeitsprüfung, Erdkabelverlegungs- und Verbindungsprojekt sowie Notfall- und Kabelfehlerreparaturdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung, Installation und Wartung von Solar-PV-Systemen beteiligt und bietet jährliche Wartungsdienste für Solar-PV-Systeme an. Darüber hinaus vermietet es Maschinen; und betreibt den Handel mit Baumaterialien. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. Wing Lee Development Construction Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wing Lee Green Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wing Lee Dvlp Constr Hldg Ltd entwickelte sich von HK$520M (FY2022) auf HK$717M (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$55.5M (−2.1%/Jahr seit FY2022).

9639 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.