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Pizu Group Holdings Limited (9893) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$6.3B

PG Pizu Group Holdings Limited 9893 · HK
KursHK$1.65
Fair ValueHK$1.10
Potenzial-33.3%
Qualität47/100
Beobachte Pizu Group Holdings Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Solide profitabel · 13.3% Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 33 % ÜBER unserem Fair Value von HK$1.10
!Schwaches Wachstum
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Moderater Burggraben 56/100
Schwaches Wachstum
Solide profitabel · 13.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
1.40% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/14)
Moderater Burggraben 56/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.7200 – HK$1.55 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.29 auf HK$1.10 (−14.7%) seit 06.08.2026. Aktienkurs −3.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$0.7200 bis HK$1.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$2.12 HK$0.3022 Fair Value HK$1.10 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3022 – HK$2.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.7200 – HK$1.55 · der Kurs von HK$1.65 notiert über dem Fair Value von HK$1.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pizu Group Holdings Limited (9893) notiert aktuell bei HK$1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pizu Group Holdings Limited einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$676M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7200 (Bear Case) bis HK$1.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 295% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 9893 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.5200 HK$0.9800 HK$1.72 80
Residualeinkommen HK$0.3600 HK$0.4900 HK$1.65 76
Umsatz-Margen-DCF HK$0.5700 HK$1.02 HK$1.97 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.5600 HK$0.8500 HK$1.76 38
5J-Umsatz-Exit HK$0.5200 HK$0.9000 HK$1.70 39
5J-EBITDA-Exit HK$0.8600 HK$1.59 HK$3.02 41
5J-KGV-Exit HK$0.6900 HK$1.57 HK$2.77 38
10J-Umsatz-Exit HK$0.5200 HK$1.15 HK$1.56 36
10J-EBITDA-Exit HK$0.7800 HK$1.86 HK$3.80 37
10J-KGV-Exit HK$0.6600 HK$1.52 HK$2.94 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.3800 HK$2.63 HK$3.70 54
Lynch-Fair-Value HK$1.36 HK$1.94 HK$2.53 50
PEG = 1,0 HK$1.36 HK$1.94 HK$2.53 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.6100 HK$0.7100 HK$0.7900 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.0800 HK$0.1600 HK$0.2400 70
DDM mehrstufig HK$0.0800 HK$0.1300 HK$0.1600 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.7100 HK$0.9400 HK$1.18 63
KUV-Multiple HK$0.4700 HK$0.6300 HK$0.7800 58
KBV-Multiple HK$0.7100 HK$0.9400 HK$1.18 55
EV/EBIT HK$1.00 HK$1.33 HK$1.65 53
EV/EBITDA HK$0.9500 HK$1.26 HK$1.57 54
EV/Umsatz HK$0.4500 HK$0.6400 HK$0.8300 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.1700 HK$0.2300 HK$0.3500 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.5200 HK$0.9800 HK$1.72 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.5700 HK$1.02 HK$1.97 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.3600 HK$0.4900 HK$1.65 76
ROIC-Compounder HK$0.8300 HK$1.28 HK$1.55 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$1.67 HK$2.39 HK$3.11 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.39) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.5B
Umsatzwachstum (J/J) -5.7%
Nettomarge 13.3%
Eigenkapitalrendite 15.5%
Free Cashflow HK$121M FY2025
KGV 29.7 Stand 03.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 17.3%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500
Dividendenrendite 1.4%
Gewinnwachstum (J/J) +21.7%
Nettoverschuldung HK$676M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 19
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 85
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Pizu Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vertreibt zivile Sprengstoffe in der Volksrepublik China und Tadschikistan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaubetrieb sowie Sprengstoffhandel und Sprengdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pizu Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vertreibt zivile Sprengstoffe in der Volksrepublik China und Tadschikistan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaubetrieb sowie Sprengstoffhandel und Sprengdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in der Erbringung von Sprengdienstleistungen sowie im Verkauf von Mineralkonzentraten tätig. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Erkundung und Bereitstellung technischer Dienstleistungen; Abbau und Verarbeitung von Pyrit, Eisenerz, Kupfer und Molybdän; Abbau und Verkauf von Nichteisenmetallprodukten; und Bereitstellung von Bergbau- und Unterauftragsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als China Electric Power Technology Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Pizu Group Holdings Limited. Pizu Group Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pizu Group Holdings Limited entwickelte sich von HK$1.6B (FY2022) auf HK$1.5B (FY2026), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$198M (+14.5%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
HK$1.5B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−12.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.7%
Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.2%
Umsatz −2.4%/Jahr
FY22 HK$1.6B
FY23 HK$1.5B
FY24 HK$1.4B
FY25 HK$1.7B
FY26 HK$1.5B
Nettoergebnis +14.5%/Jahr
FY22 HK$115M
FY23 HK$88.0M
FY24 HK$131M
FY25 HK$164M
FY26 HK$198M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +15.8 % p.a.
Umsatz je Aktie −9.4 pp

davon Umsatz gesamt −4.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.0 pp

EBIT-Marge +25.0 pp
Steuersatz −0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +1.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

9893 ist 33% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pizu Group Holdings Limited · Fair Value
HK$1.10 −33%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pizu Group Holdings Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9893

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −33% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 17% · Top 25%
Umsatzwachstum -6% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.57× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.7× · Teurer als der Median
KBV 5.16× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 4.12× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 6.7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 13.0× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT62 · Sektor 23
GESUNDHEIT72 · Sektor 95
DIVIDENDE30 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $479.43 $222.03 -54%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
Solar Industries India Limited SOLARINDS ₹18,730 ₹2,793 -85%
Pidilite Industries Limited PIDILITIND ₹1,702 ₹351.84 -79%
PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA 2,030 IDR 2,147 IDR +6%
Berger Paints India Limited BERGEPAINT ₹541.00 ₹156.35 -71%
Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM ₹4,680 ₹724.88 -85%
Himadri Speciality Chemical Limited HSCL ₹703.65 ₹229.10 -67%
Enaex S.A ENAEX 25,000 CLP 23,584 CLP -6%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Pizu Group Holdings Limited (9893) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.10 gegenüber einem Kurs von HK$1.65, rund −33% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 9893?
Unser modellbasierter Fair Value für Pizu Group Holdings Limited liegt bei HK$1.10 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9893?
Pizu Group Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Pizu Group Holdings Limited (9893)?
Pizu Group Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 9893?
Die Nettomarge von Pizu Group Holdings Limited liegt bei rund 13.3%, das Unternehmen behält damit etwa 13.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Pizu Group Holdings Limited eine Dividende?
Pizu Group Holdings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.40% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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