A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. (A1CAP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 6.1B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.00 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 8.67 TRY – 18.05 TRY · Fair‑Value‑Band 13.00 TRY – 21.67 TRY · der Kurs von 8.67 TRY notiert unter dem Fair Value von 17.34 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. (A1CAP) notiert aktuell bei 8.67 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.34 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. einen Umsatz von 27.7B TRY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 628M TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.00 TRY (Bear Case) bis 21.67 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.67 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, A1CAP ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. bietet Brokerage auf den Kapitalmärkten in der Türkei an. Es bietet maßgeschneiderte Lösungen wie Aktien-, Termin- und Optionsbörsen, Portfoliomanagement und Börsengänge sowie Unternehmensfinanzierung, derivative Instrumente und Forex-Produkte. Hisse Koç, eine mobile Anwendung für Aktientrainer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. bietet Brokerage auf den Kapitalmärkten in der Türkei an. Es bietet maßgeschneiderte Lösungen wie Aktien-, Termin- und Optionsbörsen, Portfoliomanagement und Börsengänge sowie Unternehmensfinanzierung, derivative Instrumente und Forex-Produkte. Hisse Koç, eine mobile Anwendung für Aktientrainer. Das Unternehmen erbringt auch Anlageberatungsdienstleistungen; TradingView, eine Charting- und Handelsplattform; Fintables Mobile, wichtige Plattform, die die Finanzberichte der gehandelten Unternehmen standardisiert; Matrix, eine Kapitalmarktdatenüberwachungs- und Handelsplattform; E-Broker, eine Handelsplattform, die die elektronische Auftragsübermittlung in Echtzeit an BIST und VIOP ermöglicht; FX Plus, ein Programm für Finanzmärkte; und iDeal, ein professionelles Datenterminal. A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. entwickelte sich von 6.4B TRY (FY2021) auf 33.1B TRY (FY2025), rund +50.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8B TRY (+144.0%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.