Aban Offshore Limited (ABAN) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹810M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.18 – ₹88.60 · Fair‑Value‑Band ₹12.48 – ₹17.82 · der Kurs von ₹19.21 notiert über dem Fair Value von ₹14.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Aban Offshore Limited (ABAN) notiert aktuell bei ₹19.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹4.3B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹155B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹12.48 (Bear Case) bis ₹17.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ABAN ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹271.06) gegenüber Wachstums-DCF (₹188.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aban Offshore Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Bohr- und Produktionsdienstleistungen für die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas in Indien und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Flotten wie Offshore-Bohrinseln, Hubinseln, Halbtauchinseln, Bohrschiffe und schwimmende Produktionseinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aban Offshore Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Bohr- und Produktionsdienstleistungen für die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas in Indien und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Flotten wie Offshore-Bohrinseln, Hubinseln, Halbtauchinseln, Bohrschiffe und schwimmende Produktionseinheiten. Aban Offshore Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aban Offshore Limited entwickelte sich von ₹10.7B (FY2021) auf ₹4.8B (FY2025), rund −18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹8.9B.

ABAN ist 23% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.