Associated British Foods plc (ABF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 14.4B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£21.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£21.16 bis £38.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £10.57 – £24.47 · Fair‑Value‑Band £21.16 – £38.45 · der Kurs von £20.52 notiert unter dem Fair Value von £30.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Associated British Foods plc (ABF) notiert aktuell bei £20.52, während unser modellbasierter Fair Value bei £30.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Associated British Foods plc einen Umsatz von £19.4B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £21.16 (Bear Case) bis £38.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £20.52 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ABF ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£29.64) gegenüber Gewinnbasiert (£7.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Associated British Foods plc ist weltweit in den Bereichen Lebensmittel, Zutaten und Einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel, Lebensmittel, Zutaten, Zucker und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Associated British Foods plc ist weltweit in den Bereichen Lebensmittel, Zutaten und Einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel, Lebensmittel, Zutaten, Zucker und Landwirtschaft. Das Einzelhandelssegment befasst sich mit dem Kauf und Vertrieb von Kleidung und Accessoires über die Einzelhandelsketten Primark und Penneys, die Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Schönheits-, Haushaltswaren und Accessoires anbieten. Das Lebensmittelsegment produziert Lebensmittelprodukte, darunter Heißgetränke, Zucker, Pflanzenöle, Balsamico-Essig, Brot und Backwaren, Cerealien, ethnische Lebensmittel und Fleischprodukte, für Einzelhandels-, Großhandels- und Gastronomieunternehmen. Das Segment Ingredients stellt Hefe- und Backzutaten, Spezialzutaten mit Schwerpunkt auf Enzymen, Prozessionsextrakten, Gesundheit und Ernährung sowie pharmazeutische Verabreichungssysteme her. Das Segment Zucker befasst sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Zuckerrüben und Zuckerrohr. Das Segment Landwirtschaft stellt Spezialfutterzutaten, Vormischungen und Mischfuttermittel her. und andere Produkte und Dienstleistungen für den Agrarsektor. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Associated British Foods plc ist eine Tochtergesellschaft von Wittington Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Associated British Foods plc entwickelte sich von £13.9B (FY2021) auf £19.5B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £1.0B (+21.0%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.