Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 73,3 Mrd. ₹ (≈ 667 Mio. €) · ISIN INE647O01011
Was ist Aditya Birla Fashion and Retail Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 54,34 ₹ bewertet.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Aditya Birla Fashion and Retail Limited liegt bei 54,34 ₹ je Aktie, der Kurs bei 52,93 ₹, also 3 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (37,41 ₹ bis 71,27 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,43 ₹ – 358,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 37,41 ₹ – 71,27 ₹ · der Kurs von 52,93 ₹ notiert unter dem Fair Value von 54,34 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) notiert aktuell bei 52,93 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,34 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Birla Fashion and Retail Limited einen Umsatz von 81,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −9,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,3 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,41 ₹ (Bear Case) bis 71,27 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,93 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, ABFRL ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (59,30 ₹) gegenüber Substanzwert (32,15 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aditya Birla Fashion and Retail Limited entwirft, produziert, vertreibt und verkauft Modebekleidung und Accessoires in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Madura Fashion & Lifestyle, Pantaloons und Ethnic & Others.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aditya Birla Fashion and Retail Limited entwirft, produziert, vertreibt und verkauft Modebekleidung und Accessoires in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Madura Fashion & Lifestyle, Pantaloons und Ethnic & Others. Das Unternehmen bietet Hemden, Hosen, Jeans, T-Shirts, Kleider, Anzüge und Blazer, Freizeit-, Zeremonien- und Partykleidung; Shorts, Jogginghosen, Trainingshosen, Sweatshirts, Jacken, Loungewear, Biker-T-Shirts, Polos, Chinos, Kurtas und Unterbekleidung, Anlasskleidung, festliche Ensembles, Streetwear, klassische Hemden, Logo-T-Shirts, Freizeithosen, Lehengas- und Kurta-Sets, ethnische Unterbekleidung, Sportbekleidung, Arbeitskleidung, Oberteile, Nachtwäsche, bauchfreie Oberteile, Röcke, Jeans und Sportbekleidung; Zubehör; und Schals, Stolen, Schuhe und Dessous sowie Heimtextilien, Schuhe, Handtaschen, Bettwäsche, Handtücher, schicke Tischwäsche, elegante Kissenbezüge und andere. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly und Peter England. und ethnische Bekleidungsprodukte unter den Marken Sabyasachi, S&N by Shantnu & Nikhil, Tasva, House of Masaba, Jaypore, LoveChild und Marigold Lane und betreibt außerdem ein Modegeschäft unter der Marke Pantaloons. Das Unternehmen besitzt Online- und Offline-Rechte am indischen Netzwerk der kalifornischen Modemarke Forever 21; und ein internationales Markenportfolio wie The Collective, Simon Carter, American Eagle, Ralph Lauren, Hackett London, Ted Baker und Fred Perry. Das Unternehmen war früher als Pantaloons Fashion & Retail Limited bekannt und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Aditya Birla Fashion and Retail Limited. Aditya Birla Fashion and Retail Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Fashion and Retail Limited entwickelte sich von 81,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 81,8 Mrd. ₹ (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,8 Mrd. ₹.
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Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 214 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | 175,50 kr | 165,47 kr | −6 % |
| Ralph Lauren Corporation RL | 396,35 $ | 220,38 $ | −44 % |
| Moncler S.p.A MONC | 46,15 € | 50,69 € | +10 % |
| Gildan Activewear Inc GIL | 75,50 C$ | 45,60 C$ | −40 % |
| LPP SA LPP | 21.340 PLN | 17.754 PLN | −17 % |
| Levi Strauss & Co LEVI | 21,05 $ | 15,20 $ | −28 % |
| V.F. Corporation VFC | 13,67 $ | 10,44 $ | −24 % |
| Bosideng International Holdings 3998 | 4,42 HK$ | 5,92 HK$ | +34 % |
| Youngor Fashion Co 600177 | 7,91 ¥ | 5,59 ¥ | −29 % |
| Kontoor Brands, Inc KTB | 82,01 $ | 85,76 $ | +5 % |
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Häufige Fragen
Ist Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ABFRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABFRL?
Welches Kursziel hat Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL)?
Wie ist die Prognose für die Aditya Birla Fashion and Retail Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ABFRL?
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