Cipherlab Co (6160) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.22 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.47 TWD – 38.81 TWD · Fair‑Value‑Band 5.11 TWD – 6.22 TWD · der Kurs von 14.15 TWD notiert über dem Fair Value von 5.55 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Cipherlab Co (6160) notiert aktuell bei 14.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cipherlab Co einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.9M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.11 TWD (Bear Case) bis 6.22 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.15 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 6160 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.31 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.02 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cipherlab Co., Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft automatische Identifikations- und Datenerfassungsprodukte unter dem Markennamen CipherLab in Taiwan, Festlandchina und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cipherlab Co., Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft automatische Identifikations- und Datenerfassungsprodukte unter dem Markennamen CipherLab in Taiwan, Festlandchina und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Windows/Android- und proprietäre Mobilcomputer an; Allzweck-, Business- und Taschenformat-Barcodescanner; HF- und UHF-Radiofrequenz-Identifikationslesegeräte; und Softwarelösungen, die Bereitstellungs- und Entwicklungstools, Geräteverwaltung, Terminalemulatoren, Unternehmensbrowser, optische Zeichenerkennung, Programmierung und Scannersoftware umfassen. Darüber hinaus werden computerbezogene Produkte wie Peripheriegeräte, elektronische Registrierkassen, Magnetkartenleser und elektronische Messgeräte angeboten. Dienstleistungen für Hautpflegeprodukte; sowie Import- und Exporthandelsdienstleistungen und fungiert als in- und ausländischer Herstellervertreter für den Vertrieb. Das Unternehmen beliefert die Lager-, Transport- und Logistikbranche, die Außendienstmobilität, den Einzelhandel, das verarbeitende Gewerbe und das Gesundheitswesen sowie die Regierung. Cipherlab Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cipherlab Co entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81.7M TWD.

6160 ist 61% überbewertet. Mit Ricoh Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.