Arunjyoti Bio Ventures Ltd (ABVL) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 939 Mio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 25.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹0.4500 auf ₹0.9900 (+120.0%) seit 16.08.2026. Aktienkurs −5.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 406 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹0.4600 bis ₹1.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹0.0554 – ₹20.18 · Fair‑Value‑Band ₹0.4600 – ₹1.53 · der Kurs von ₹5.01 notiert über dem Fair Value von ₹0.9900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
Arunjyoti Bio Ventures Ltd (ABVL) notiert aktuell bei ₹5.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.9900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arunjyoti Bio Ventures Ltd einen Umsatz von 278 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von -16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 216 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.4600 (Bear Case) bis ₹1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ABVL ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹7.09) gegenüber Substanzwert (₹1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Arunjyothi Bio Ventures Limited bietet Verpackungsdienstleistungen in Indien an. Es werden Produkte für die Anwendung von kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Wassergetränken angeboten. Arunjyothi Bio Ventures Limited war früher als Century 21st Portfolio Limited bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Arunjyothi Bio Ventures Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Arunjyothi Bio Ventures Limited bietet Verpackungsdienstleistungen in Indien an. Es werden Produkte für die Anwendung von kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Wassergetränken angeboten. Arunjyothi Bio Ventures Limited war früher als Century 21st Portfolio Limited bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Arunjyothi Bio Ventures Limited. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arunjyoti Bio Ventures Ltd entwickelte sich von ₹29.7M (FY2022) auf ₹278M (FY2026), rund +74.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹45.4M.
ABVL ist 80% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 255 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $199.52 | $95.19 | -52% |
| RELX PLC RELX | $34.55 | $32.24 | -7% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$142.85 | C$70.40 | -51% |
| Copart, Inc CPRT | $28.99 | $28.59 | -1% |
| Global Payments Inc GPN | $88.53 | $68.98 | -22% |
| RB Global, Inc RBA | C$120.52 | C$49.14 | -59% |
| Brambles Limited BXB | A$19.47 | A$17.27 | -11% |
| UL Solutions Inc ULS | $76.68 | $33.62 | -56% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €69.78 | €101.27 | +45% |
| Aramark ARMK | $60.35 | $13.18 | -78% |
Arunjyoti Bio Ventures Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Arunjyoti Bio Ventures Ltd (ABVL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ABVL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABVL?
Wie hoch ist der Umsatz von Arunjyoti Bio Ventures Ltd (ABVL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ABVL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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