Abacus Global Management, Inc (ABX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.50 – $12.10 · Fair‑Value‑Band $3.15 – $5.26 · der Kurs von $10.40 notiert über dem Fair Value von $4.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Abacus Global Management, Inc (ABX) notiert aktuell bei $10.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Abacus Global Management, Inc einen Umsatz von $250M bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $373M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.15 (Bear Case) bis $5.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ABX ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Abacus Global Management, Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter und Market Maker in den USA, Luxemburg und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Asset Management, Life Solutions und Technology Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Abacus Global Management, Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter und Market Maker in den USA, Luxemburg und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Asset Management, Life Solutions und Technology Services. Das Segment Asset Management bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Anleger an, die in alternative Anlagen und börsengehandelte Fonds investieren. Im Segment Life Solutions werden Lebensversicherungspolicen zwischen Anlegern oder Käufern und den Verkäufern, bei denen es sich häufig um die ursprünglichen Versicherungsnehmer handelt, abgewickelt. Das Segment Technology Services bietet Kunden auf Vertragsbasis Echtzeit-Sterblichkeitsüberprüfungen, Überprüfungen fehlender Teilnehmer und andere Dienstleistungen speziell für den Lebensversicherungsmarkt an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Finanzberater oder -agenten, Direktkunden und traditionelle Lebensversicherungsvermittler. Das Unternehmen hieß früher Abacus Life, Inc. und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Abacus Global Management, Inc.. Abacus Global Management, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Abacus Global Management, Inc entwickelte sich von $22.6M (FY2021) auf $235M (FY2025), rund +79.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $36.5M (+146.0%/Jahr seit FY2021).

ABX ist 60% überbewertet. Mit China Life Insurance Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.