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ATCO Ltd (ACLLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von ATCO Ltd $33,25, Kurs $52,25, Potenzial −36,4 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AL
Viele Daten
02.10.2026
Viele Daten
02.10.2026
ATCO Ltd
ACLLF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 33,25 $ · Stark überbewertet (−36,4 %)
!Qualität 45/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 42/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,55 $ – 58,06 $ · Fair‑Value‑Band 11,52 $ – 39,86 $ · der Kurs von 52,25 $ notiert über dem Fair Value von 33,25 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
ATCO Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Logistik und Transport, Unterkünfte und Immobilien in Kanada, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Strom- und Erdgasübertragung und -verteilung sowie im internationalen Stromgeschäft tätig.
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ATCO Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Logistik und Transport, Unterkünfte und Immobilien in Kanada, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Strom- und Erdgasübertragung und -verteilung sowie im internationalen Stromgeschäft tätig. Energiespeicherung, Stromerzeugung, Speicher- und Brauchwasserlösungen sowie saubere Brennstoffe; Einzelhandelsverkauf von Strom und Erdgas sowie Hauswartungslösungen. Darüber hinaus werden Wohn- und Arbeitsunterkünfte, modulare Einrichtungen, Bauwesen, Standortunterstützung, Arbeitskräfteunterkünfte, Anlagenbetrieb und -wartung, Verteidigungseinsätze sowie Katastrophen- und Notfallmanagementdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerbliche Immobiliengeschäfte an, die Investitionen zum Verkauf, zur Vermietung und zur Entwicklung halten; Recycling und Vermarktung von Asche; und erzeugt Strom durch Wasser-, Solar-, Wind- und Erdgasanlagen; Einzelhandel mit Strom und Erdgas, Haushaltsprodukten und Hauswartungsdiensten; und Lebensmitteleinzelhandel unter dem Markennamen Blue Flame Kitchen sowie professionelle Haushaltsberatung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Häfen und Transportlogistik an; Dienstleistungen zur Lagerung von Erdgasflüssigkeiten; und integrierte Wasserdienstleistungen, einschließlich Pipeline-Transport, Lagerung, Wasseraufbereitung, Recycling und Entsorgung für verschiedene Industriekunden. ATCO Ltd. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. ATCO Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Sentgraf Enterprises Ltd.
Aktienanalyse
ATCO Ltd (ACLLF) notiert aktuell bei 52,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,25 $ liegt, also 36,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 38,89 $ je Aktie; damit liegen 2 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,49 $, und 18 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,52 $ (Bear) bis 39,86 $ (Bull), der Kurs von 52,25 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von ATCO Ltd entwickelte sich von 4,3 Mrd. C$ (FY2021) auf 5,1 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 150 Mio. C$ (−24,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,9 Mrd. $ · KGV 52,8 · KUV 1,54 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9900 $ · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 2,9 % · Eigenkapitalrendite 3,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, ACLLF ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,52 $
Fair Value 33,25 $
Bull 39,86 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
k.A.
24,13 $
64,14 $
77
Residualeinkommen
40,30 $
38,53 $
37,92 $
76
Wachstums-DCF
k.A.
24,27 $
60,16 $
75
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
k.A.
24,13 $
64,14 $
77
5J-Umsatz-Exit
k.A.
11,03 $
>44,12 $
69
5J-EBITDA-Exit
14,14 $
66,97 $
125,45 $
69
10J-Umsatz-Exit
k.A.
10,66 $
41,65 $
64
10J-EBITDA-Exit
5,72 $
47,41 $
97,82 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
7,09 $
15,50 $
19,74 $
66
PEG = 1,0
2,45 $
3,49 $
4,54 $
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
13,86 $
21,32 $
29,18 $
68
DDM mehrstufig
13,86 $
19,72 $
26,07 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
14,08 $
18,77 $
23,47 $
63
KUV-Multiple
13,30 $
17,73 $
22,16 $
58
KBV-Multiple
13,30 $
17,73 $
22,16 $
55
EV/EBIT
k.A.
17,89 $
42,66 $
61
EV/EBITDA
42,03 $
83,11 $
124,18 $
64
EV/Umsatz
k.A.
4,68 $
>18,72 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
29,02 $
38,89 $
58,05 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
k.A.
24,27 $
60,16 $
75
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
12,15 $
43,80 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
40,30 $
38,53 $
37,92 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,55 $
15,07 $
19,59 $
67
Benachrichtige mich, wenn ACLLF den Fair Value erreicht
Leg ACLLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Profitabilität
18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
59
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
80
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+0,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,0 % gegen −7,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +12,5 % im Jahr.
ACLLF wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Building Canada's Arctic Readiness: ATCO Constructs Temporary Military Base in Just Three Weeks
- ATCO Celebrates Global Invictus Champions with New Awards for Service Personnel and Veteran Community
- ATCO REPORTS SECOND QUARTER 2026 EARNINGS
- ATCO to Begin Yellowhead Pipeline Construction: Delivering Alberta Infrastructure that Enables Growth
ATCO Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Diversified · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A IBE | 20,73 € | 9,92 € | −52 % |
| Enel SpA ENEL | 8,67 € | 3,30 € | −62 % |
| Engie SA ENGI | 22,52 € | 20,64 € | −8 % |
| RWE Aktiengesellschaft generates and RWE | 59,10 € | 43,37 € | −27 % |
| Sempra SRE | 78,05 $ | 43,34 $ | −44 % |
| E.ON SE EOAN | 17,02 € | 8,95 € | −47 % |
| ACWA Power Company 2082 | 171,00 SAR | 27,47 SAR | −84 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP | 35,79 $ | 18,02 $ | −50 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | 68,00 € | 21,11 € | −69 % |
| EDP, S.A EDP | 4,84 € | 3,81 € | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist ATCO Ltd (ACLLF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,25 $ gegenüber einem Kurs von 52,25 $, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ACLLF?
Unser modellbasierter Fair Value für ATCO Ltd liegt bei 33,25 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 52,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACLLF?
ATCO Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ATCO Ltd (ACLLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,25 $ (Stand 02.10.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,52 $, optimistisches Szenario 39,86 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ATCO Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,25 $, gegenüber einem Kurs von 52,25 $ rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,52 $, optimistisches Szenario 39,86 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ATCO Ltd (ACLLF)?
ATCO Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,2 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt ATCO Ltd eine Dividende?
ATCO Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ATCO Ltd (ACLLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ATCO Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ACLLF?
Unsere Modelle diskontieren ATCO Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ATCO Ltd sind das +14,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ATCO Ltd (ACLLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ATCO Ltd um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ATCO Ltd einpreist (+14,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ATCO Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ATCO Ltd (ACLLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ATCO Ltd liegt er bei 33,25 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 52,25 $. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ATCO Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert ACLLF über dem berechneten Fair Value: Kurs 52,25 $, Fair Value 33,25 $, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ACLLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (52,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,25 $). Bei ATCO Ltd liegen zwischen beiden 19,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ATCO Ltd wert?
An der Börse wird ATCO Ltd mit rund 5,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 52,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ACLLF?
Unsere Modelle spannen für ATCO Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,52 $, mittleres 33,25 $, optimistisches 39,86 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 52,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ACLLF?
ATCO Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 52,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,25 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 1,0, EV/EBITDA 8,3.
Wie solide ist die Bilanz von ATCO Ltd (ACLLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von ATCO Ltd (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ACLLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ATCO Ltd notiert bei 52,25 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,06 $ und 49 % über dem Tief von 35,06 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 33,25 $.
Welche Aktien sind mit ATCO Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, RWE Aktiengesellschaft generates and. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ATCO Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 52,25 $, berechneter Fair Value 33,25 $ (−36 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ACLLF berechnet?
Wir rechnen ATCO Ltd mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ATCO Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 52,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 33,25 $, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ATCO Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,86 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,52 $ bis 39,86 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ATCO Ltd (ACLLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ATCO Ltd lag 2013 bis 2024 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,5 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ATCO Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die Marktkapitalisierung von ATCO Ltd beträgt 5,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ATCO Ltd (ACLLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ATCO Ltd liegt bei 1,54 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der Gewinn je Aktie von ATCO Ltd beträgt 0,9900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 52,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die Dividendenrendite von ATCO Ltd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 153 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die Nettomarge von ATCO Ltd liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ATCO Ltd liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ATCO Ltd (ACLLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ATCO Ltd bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die operative Marge von ATCO Ltd liegt bei 28,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der Umsatz von ATCO Ltd wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der Gewinn je Aktie von ATCO Ltd wächst um +4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ATCO Ltd (ACLLF)?
Der freie Cashflow von ATCO Ltd beträgt 644 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ATCO Ltd (ACLLF)?
Die Nettoverschuldung von ATCO Ltd beträgt 12,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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