PT Akasha Wira International Tbk (ADES) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 20.2T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,366 IDR bis 41,367 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,640 IDR – 38,850 IDR · Fair‑Value‑Band 14,366 IDR – 41,367 IDR · der Kurs von 35,000 IDR notiert über dem Fair Value von 22,293 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Akasha Wira International Tbk (ADES) notiert aktuell bei 35,000 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,293 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Akasha Wira International Tbk einen Umsatz von 3.1T IDR bei einer Nettomarge von 27.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 936B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,366 IDR (Bear Case) bis 41,367 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35,000 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 239% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ADES ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (31,821 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (3.74 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Akasha Wira International Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Trinkwasser in Flaschen, der Kosmetik-, Getränke- und Lebensmittelindustrie in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Akasha Wira International Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Trinkwasser in Flaschen, der Kosmetik-, Getränke- und Lebensmittelindustrie in Indonesien und international. Es bietet abgefülltes Trinkwasser unter den Marken Nestle Pure Life und Vica an; Sojamilchgetränk unter der Marke Pureal; und Schönheitspflegeprodukte wie Haarenergie- und Haarwiederherstellungsprodukte unter den Marken Makarizo, Wella und Clairol. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Akasha Wira International Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Water Partners Bottling S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Akasha Wira International Tbk entwickelte sich von 935B IDR (FY2021) auf 2.7T IDR (FY2025), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 742B IDR (+29.2%/Jahr seit FY2021).

ADES ist 36% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.