Arsenal Digital Holdings (ADHI) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $3.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0255 bis $0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0215 – $4.80 · Fair‑Value‑Band $0.0255 – $0.0510 · der Kurs von $0.1700 notiert über dem Fair Value von $0.0425. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Arsenal Digital Holdings (ADHI) notiert aktuell bei $0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0255 (Bear Case) bis $0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 189% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ADHI ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arsenal Digital Holdings, Inc. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt im Öl- und Gasgeschäft. Es beteiligt sich auch an Investitionen in die Umwandlung und Gewinnung von Biogas aus Abfällen; Öl- und Gasförderung; und bietet spezialisierte Finanzierungs- sowie Fusions- und Übernahmedienstleistungen für Öl- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arsenal Digital Holdings, Inc. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt im Öl- und Gasgeschäft. Es beteiligt sich auch an Investitionen in die Umwandlung und Gewinnung von Biogas aus Abfällen; Öl- und Gasförderung; und bietet spezialisierte Finanzierungs- sowie Fusions- und Übernahmedienstleistungen für Öl- und Gasdienstleistungsunternehmen, die in den Primärenergiebecken Nordamerikas tätig sind. Arsenal Digital Holdings, Inc. war früher als Global Green Solutions Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2022 in Arsenal Digital Holdings, Inc.. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arsenal Digital Holdings entwickelte sich von $54.7M (FY2023) auf $63.6M (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$913K.

ADHI ist 75% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.