ADINATH EXIM RESOURCES LTD. (ADIEXRE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹326M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹16.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹16.35 bis ₹16.68), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.70 – ₹173.90 · Fair‑Value‑Band ₹16.35 – ₹16.68 · der Kurs von ₹146.30 notiert über dem Fair Value von ₹16.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ADINATH EXIM RESOURCES LTD. (ADIEXRE) notiert aktuell bei ₹146.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹16.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADINATH EXIM RESOURCES LTD. einen Umsatz von ₹10.9M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 150.7 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.35 (Bear Case) bis ₹16.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹146.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ADIEXRE ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹47.82) gegenüber Gewinnbasiert (₹2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adinath Exim Resources Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien im Finanzierungs- und Investmentgeschäft tätig. Es ist an der Finanzierung verschiedener Arten von Leasinggeschäften beteiligt; Investieren in börsennotierte Aktien, Schuldtitel und Investmentfonds; und Exploration und Produktion von Kohleflözmethan sowie Öl und Gas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adinath Exim Resources Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien im Finanzierungs- und Investmentgeschäft tätig. Es ist an der Finanzierung verschiedener Arten von Leasinggeschäften beteiligt; Investieren in börsennotierte Aktien, Schuldtitel und Investmentfonds; und Exploration und Produktion von Kohleflözmethan sowie Öl und Gas. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADINATH EXIM RESOURCES LTD. entwickelte sich von ₹8.8M (FY2021) auf ₹10.9M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.6M (−23.3%/Jahr seit FY2021).

ADIEXRE ist 89% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.