Kailuan Energy Chemical Co (600997) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥3.34 bis ¥3.54), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.75 – ¥10.30 · Fair‑Value‑Band ¥3.34 – ¥3.54 · der Kurs von ¥5.41 notiert über dem Fair Value von ¥3.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Kailuan Energy Chemical Co (600997) notiert aktuell bei ¥5.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kailuan Energy Chemical Co einen Umsatz von 17.3B CNY bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.34 (Bear Case) bis ¥3.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 600997 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.75) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.07). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kailuan Energy Chemical Co., Ltd. ist in der Kohle-, Kohlechemie- und anderen Industriebranche in China und international tätig. Es ist im Kohlebergbau, in der Rohkohlewäsche und -verarbeitung tätig; Verkokung; und Produktion und Verkauf von chemischen Kohleprodukten, wie z. B. Hüttenkoks; Investition; und Hausvermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kailuan Energy Chemical Co., Ltd. ist in der Kohle-, Kohlechemie- und anderen Industriebranche in China und international tätig. Es ist im Kohlebergbau, in der Rohkohlewäsche und -verarbeitung tätig; Verkokung; und Produktion und Verkauf von chemischen Kohleprodukten, wie z. B. Hüttenkoks; Investition; und Hausvermietung. Das Unternehmen bietet chemische Produkte wie Methanol, Benzol, Adipinsäure und Polyoxymethylen an; Kohlenteerderivate; technische Dienstleistungen; und Förderdienstleistungen für neue Materialtechnologien. Das Unternehmen war früher als Kailuan Coal Co., Ltd. bekannt. Kailuan Energy Chemical Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Tangshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kailuan Energy Chemical Co entwickelte sich von ¥23.2B (FY2021) auf ¥17.4B (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥32.4M.

600997 ist 36% überbewertet. Mit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.