0639 (0639) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$11.0B

0 0639 0639 · HK

KursHK$2.16

Fair ValueHK$2.41

Potenzial+11.6%

Qualität52/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$2.41 – HK$2.64

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −20.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.11 – HK$3.45 · Fair‑Value‑Band HK$2.41 – HK$2.64 · der Kurs von HK$2.16 notiert unter dem Fair Value von HK$2.41. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0639 (0639) notiert aktuell bei HK$2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 11.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0639 einen Umsatz von HK$5.1B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.6B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.1B

Umsatzwachstum (J/J) +13.5%

Nettomarge 12.5%

Eigenkapitalrendite 4.0%

Free Cashflow HK$634M FY2025

KGV 18.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Dividendenrendite 5.5%

Gewinnwachstum (J/J) -65.2%

Nettoliquidität HK$6.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0639 entwickelte sich von HK$7.1B (FY2021) auf HK$5.1B (FY2025) — rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$632M (−29.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −8.1%/Jahr

FY21 HK$7.1B

FY22 HK$8.2B

FY23 HK$5.9B

FY24 HK$5.1B

FY25 HK$5.1B

Nettoergebnis −29.3%/Jahr

FY21 HK$2.5B

FY22 HK$2.7B

FY23 HK$1.9B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$632M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, ADMR	1,450 IDR	1,203 IDR	-17%
Warrior Met Coal, Inc HCC	$105.93	$9.93	-91%
Alpha Metallurgical Resources, Inc AMR	$194.29	$48.64	-75%
Shanxi Meijin Energy Co 000723	¥3.93	¥4.90	+25%
Stanmore Resources Limited SMR	A$2.69	A$4.60	+71%
Shougang Fushan Resources Group FSHYF	$0.3149	$0.5200	+65%

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Häufige Fragen

Ist 0639 (0639) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.41 gegenüber einem Kurs von HK$2.16 — rund +12% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0639?

Unser modellbasierter Fair Value für 0639 liegt bei HK$2.41 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.16.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0639?

0639 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0639 (0639)?

0639 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0639?

Die Nettomarge von 0639 liegt bei rund 12.5% — das Unternehmen behält damit etwa 12.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0639 eine Dividende?

0639 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.