Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, (AEFES) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 131B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23.83 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.77 TRY – 29.68 TRY · Fair‑Value‑Band 23.83 TRY – 39.71 TRY · der Kurs von 22.08 TRY notiert unter dem Fair Value von 31.77 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, (AEFES) notiert aktuell bei 22.08 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.77 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, einen Umsatz von 248B TRY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.83 TRY (Bear Case) bis 39.71 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.08 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, AEFES ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (71.88 TRY) gegenüber Substanzwert (12.29 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Abfüllung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf von Bier, Malz, kohlensäurefreien und alkoholfreien Getränken in der Türkei und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bier und Erfrischungsgetränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Abfüllung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf von Bier, Malz, kohlensäurefreien und alkoholfreien Getränken in der Türkei und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bier und Erfrischungsgetränke. Es bietet kohlensäurehaltige und alkoholarme Getränke, Wasser, Fruchtsaftkonzentrate, Pürees und frisches Obst. Das Unternehmen vermietet außerdem geistiges Eigentum und damit verbundene Produkte; und bietet eine Reihe von kohlensäurehaltigen und stillen Getränken unter der Marke Coca-Cola Company an. Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, entwickelte sich von 39.3B TRL (FY2021) auf 244B TRL (FY2025), rund +57.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.0B TRL (+70.2%/Jahr seit FY2021).

AEFES beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.