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AECI Ltd (AFE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was AECI Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AL
Viele Daten
13.09.2026
AECI Ltd
AFE · JSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 66,34 R · Überbewertet (−34 %)
!Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +5,9 %/J)
!Dünne Margen · 1,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 29/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,85 R – 127,74 R · Fair‑Value‑Band 44,22 R – 73,71 R · der Kurs von 100,67 R notiert über dem Fair Value von 66,34 R. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Bergbau, Wasseraufbereitung, Pflanzen- und Tiergesundheit, Lebensmittel und Getränke, Fertigung und allgemeine Industriesektoren an.
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AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Bergbau, Wasseraufbereitung, Pflanzen- und Tiergesundheit, Lebensmittel und Getränke, Fertigung und allgemeine Industriesektoren an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: AECI Mining, AECI Chemicals, AECI Managed Businesses und AECI Property Services and Corporate. Das Segment AECI Mining bietet Mine-to-Mineral-Lösungen für den Bergbausektor, zu denen kommerzielle Sprengstoffe, Zündsysteme und Sprengdienste sowie Tenside für die Sprengstoffherstellung gehören. Das Segment AECI Chemicals liefert Industrie- und Spezialchemieprodukte; Chemikalien zur Wasseraufbereitung; und Technologie, Ausrüstung und Pflanzen- und Pflanzenschutzmittel sowie Pflanzennährstoffe. Das Segment „AECI Managed Businesses“ liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Fertigung, Straßeninfrastruktur, Lebensmittel und Getränke, öffentliche Wasserversorgung, Tierfutter und -produkte sowie den Textilsektor. Das Segment AECI Property Services and Corporate bietet Immobilienvermietung und -verwaltung in den Bereichen Büro, Industrie und Einzelhandel an. Das Unternehmen ist in Südafrika, dem Rest des afrikanischen Kontinents, Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien tätig. AECI Ltd wurde 1894 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
Aktienanalyse
AECI Ltd (AFE) notiert aktuell bei 100,67 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 66,34 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 266,90 R je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 100,67 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 19,18 R, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 44,22 R (Bear) bis 73,71 R (Bull), der Kurs von 100,67 R liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von AECI Ltd entwickelte sich von 26,1 Mrd. ZAR (FY2021) auf 32,2 Mrd. ZAR (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 366 Mio. ZAR (−25,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 12,7 Mrd. ZAC · KGV 28,5 · KUV 0,32 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,53 R · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 2,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, AFE ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 44,22 R
Fair Value 66,34 R
Bull 73,71 R
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8801 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
179,12 R
266,90 R
397,38 R
77
Wachstums-DCF
182,89 R
262,03 R
373,33 R
76
Owner Earnings
66,39 R
96,47 R
141,19 R
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
179,12 R
266,90 R
397,38 R
77
Owner Earnings
66,39 R
96,47 R
141,19 R
74
5J-Umsatz-Exit
193,19 R
303,84 R
443,40 R
70
5J-EBITDA-Exit
206,15 R
327,61 R
466,79 R
72
5J-KGV-Exit
93,58 R
121,11 R
148,17 R
70
10J-Umsatz-Exit
180,33 R
279,42 R
408,85 R
64
10J-EBITDA-Exit
194,61 R
295,76 R
426,38 R
66
10J-KGV-Exit
123,40 R
153,87 R
187,53 R
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
23,59 R
66,34 R
87,29 R
63
Lynch-Fair-Value
13,43 R
19,18 R
24,94 R
59
PEG = 1,0
13,43 R
19,18 R
24,94 R
55
Ertragskraftwert (EPV)
144,17 R
166,93 R
186,85 R
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
31,24 R
64,95 R
103,04 R
64
DDM mehrstufig
31,24 R
49,48 R
68,17 R
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
44,22 R
58,97 R
73,71 R
63
KUV-Multiple
44,22 R
58,97 R
73,71 R
58
KBV-Multiple
44,22 R
58,97 R
73,71 R
55
EV/EBIT
243,05 R
321,53 R
400,01 R
66
EV/EBITDA
248,92 R
329,36 R
409,79 R
67
EV/Umsatz
211,66 R
299,11 R
386,55 R
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
54,39 R
72,89 R
108,79 R
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
182,89 R
262,03 R
373,33 R
76
Umsatz-Margen-DCF
193,19 R
304,15 R
428,11 R
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
79,99 R
79,11 R
68,90 R
74
ROIC-Compounder
150,51 R
187,35 R
231,15 R
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
36,12 R
51,60 R
67,07 R
65
Benachrichtige mich, wenn AFE den Fair Value erreicht
Leg AFE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität
37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
75
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21 % gegen −9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 7 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
AFE ist 52 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
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Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 466,22 $ | 425,24 $ | −9 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 323,31 $ | 143,38 $ | −56 % |
| Ecolab Inc ECL | 276,18 $ | 96,18 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 291,43 $ | 122,14 $ | −58 % |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 234,50 TWD | 306,47 TWD | +31 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.164 CHF | 1.523 CHF | −52 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 74,50 ¥ | 68,03 ¥ | −9 % |
| 500820 500820 | 2.470 ₹ | 393,15 ₹ | −84 % |
| Sika AG SIKA | 185,00 CHF | 98,89 CHF | −47 % |
| Novozymes A/S NSISB | 427,30 kr | 383,60 kr | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist AECI Ltd (AFE) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 66,34 R gegenüber einem Kurs von 100,67 R, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AFE?
Unser modellbasierter Fair Value für AECI Ltd liegt bei 66,34 R (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 100,67 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AFE?
AECI Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AECI Ltd (AFE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 66,34 R (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 44,22 R, optimistisches Szenario 73,71 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AECI Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 66,34 R, gegenüber einem Kurs von 100,67 R rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 44,22 R, optimistisches Szenario 73,71 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AECI Ltd (AFE)?
AECI Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32,2 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt AECI Ltd eine Dividende?
AECI Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AECI Ltd (AFE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AECI Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AFE?
Unsere Modelle diskontieren AECI Ltd mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,05, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AECI Ltd sind das -5,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AECI Ltd (AFE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AECI Ltd um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AECI Ltd (AFE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AECI Ltd einpreist (-5,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AECI Ltd (AFE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AECI Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AECI Ltd (AFE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AECI Ltd liegt er bei 66,34 R je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 100,67 R. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AECI Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AFE über dem berechneten Fair Value: Kurs 100,67 R, Fair Value 66,34 R, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AFE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (100,67 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (66,34 R). Bei AECI Ltd liegen zwischen beiden 34,33 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AECI Ltd wert?
An der Börse wird AECI Ltd mit rund 12,7 Mrd. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 100,67 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 66,34 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AFE?
Unsere Modelle spannen für AECI Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 44,22 R, mittleres 66,34 R, optimistisches 73,71 R je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 100,67 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit AECI Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AECI Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 100,67 R, berechneter Fair Value 66,34 R (−34 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AFE berechnet?
Wir rechnen AECI Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 66,34 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. AECI Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei AECI Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (73,71 R). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AECI Ltd (AFE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AECI Ltd lag 2014 bis 2025 bei −1,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,8 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −4,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AECI Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AECI Ltd (AFE)?
Die Marktkapitalisierung von AECI Ltd beträgt 12,7 Mrd. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von AECI Ltd (AFE)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AECI Ltd liegt bei 28,5. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von AECI Ltd (AFE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AECI Ltd liegt bei 0,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AECI Ltd (AFE)?
Der Gewinn je Aktie von AECI Ltd beträgt 3,53 R (Kurs ÷ EPS = KGV 28,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AECI Ltd (AFE)?
Die Dividendenrendite von AECI Ltd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 64,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AECI Ltd (AFE)?
Die Nettomarge von AECI Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AECI Ltd (AFE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AECI Ltd liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AECI Ltd (AFE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AECI Ltd bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AECI Ltd (AFE)?
Die operative Marge von AECI Ltd liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AECI Ltd (AFE)?
Der Umsatz von AECI Ltd wächst um −2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AECI Ltd (AFE)?
Der Gewinn je Aktie von AECI Ltd wächst um +27,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AECI Ltd (AFE)?
Der freie Cashflow von AECI Ltd beträgt 1,6 Mrd. ZAC (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AECI Ltd (AFE)?
Die Nettoverschuldung von AECI Ltd beträgt 831 Mio. ZAC (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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