Arendals Fossekompani ASA (AFK) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 9.6B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 111.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 38.11 bis kr 111.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 116.21 – kr 451.46 · Fair‑Value‑Band kr 38.11 – kr 111.24 · der Kurs von kr 185.00 notiert über dem Fair Value von kr 74.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Arendals Fossekompani ASA (AFK) notiert aktuell bei kr 185.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 74.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arendals Fossekompani ASA einen Umsatz von 3.7B NOK bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0M NOK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 38.11 (Bear Case) bis kr 111.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 185.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, AFK ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 59.54) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 37.13). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arendals Fossekompani ASA, eine Industrieinvestitionsgesellschaft, bietet cybersichere Satelliten- und Mobilkommunikation in Norwegen, Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten AFK Vannkraft, Group Management, NSSL Global, ENRX, Tekna, AFK Eiendom und Alytic tätig. Es bietet Sprach- und Datendienste sowie IT-Supportdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arendals Fossekompani ASA, eine Industrieinvestitionsgesellschaft, bietet cybersichere Satelliten- und Mobilkommunikation in Norwegen, Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten AFK Vannkraft, Group Management, NSSL Global, ENRX, Tekna, AFK Eiendom und Alytic tätig. Es bietet Sprach- und Datendienste sowie IT-Supportdienste an. und Sendezeit, Projekte, Hardware und Dienstleistungen für den maritimen Sektor, den Militär- und Regierungssektor, große internationale Unternehmen und den Energiesektor. Das Unternehmen erzeugt auch Strom durch Wasserkraftwerke; und besitzt ein Portfolio von Unternehmen. Darüber hinaus bietet es drahtlose Induktionsladelösungen für die Automobilbranche, erneuerbare Energien/Windenergie, Rohrherstellung, Elektronik sowie Kabel- und Maschinenbau; Materialien und Plasmasysteme; und hochreine Metallpulver für Anwendungen wie den 3D-Druck in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizin und Unterhaltungselektronik sowie optimierte Induktionsplasmasysteme für die industrielle Forschung und Produktion. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilieninvestitionen beteiligt. Darüber hinaus besitzt und entwickelt das Unternehmen verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien. Arendals Fossekompani ASA wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arendal, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arendals Fossekompani ASA entwickelte sich von kr 4.2B (FY2021) auf kr 3.7B (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 56.0M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.