AGI Greenpac Limited (AGI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹46.0B
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹369.61 bis ₹1,001). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹369.61 (Bear) bis ₹1,001 (Bull), Basis ₹634.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹143.63 – ₹1,273 · Fair‑Value‑Band ₹369.61 – ₹1,001 · der Kurs von ₹711.75 notiert über dem Fair Value von ₹634.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
AGI Greenpac Limited (AGI) notiert aktuell bei ₹711.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹634.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGI Greenpac Limited einen Umsatz von ₹27.6B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹369.61 (Bear Case) bis ₹1,001 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹711.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, AGI ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹907.88) gegenüber Substanzwert (₹249.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
AGI Greenpac Limited ist als Unternehmen für Verpackungsprodukte in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AGI Greenpac Limited ist als Unternehmen für Verpackungsprodukte in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet Behälter und Flaschen, Lebensmittelgläser, Parfümeriekosmetik, Flaschen aus Polyethylenterephthalat, Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte, Polypropylenprodukte sowie Sicherheitskappen und -verschlüsse für den Einsatz in der Getränke-, Spirituosen-, Wein-, Bier-, Arzneimittel-, Kosmetik-, Körperpflege-, alkoholischen Getränke-, Spirituosen-, schnelldrehenden Konsumgüter-, Molkerei-, Agrochemie- und Gastgewerbeindustrie. Darüber hinaus werden Verpackungsprodukte wie Glasbehälter und Spezialglasprodukte angeboten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als HSIL Limited bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in AGI Greenpac Limited. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AGI Greenpac Limited entwickelte sich von ₹14.3B (FY2022) auf ₹26.7B (FY2026), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (+16.1%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 272 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj STER | kr 106.80 | kr 125.82 | +18% |
| SCG Packaging Public Company SCGP | 31.00 THB | 16.12 THB | -48% |
| AblePrint Technology Co 7734 | 3,350 TWD | 675.50 TWD | -80% |
| PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW | 5,312 IDR | 1,193 IDR | -78% |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939 | 134.00 TWD | 127.06 TWD | -5% |
| Time Technoplast Limited TIMETECHNO | ₹208.56 | ₹161.42 | -23% |
| EPL Limited 500135 | ₹247.30 | ₹111.65 | -55% |
| Polyplex Corporation 524051 | ₹1,211 | ₹924.62 | -24% |
| Dongwon Systems Corporation 014820 | 21,650 KRW | 31,473 KRW | +45% |
| PT Panca Budi Idaman Tbk, PBID | 525.00 IDR | 774.13 IDR | +47% |
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Häufige Fragen
Ist AGI Greenpac Limited (AGI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGI?
Wie hoch ist der Umsatz von AGI Greenpac Limited (AGI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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