AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, (AGR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AT · Marktkap. €719M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€6.18 bis €18.05). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €9.38 – €15.41 · Fair‑Value‑Band €6.18 – €18.05 · der Kurs von €11.30 notiert unter dem Fair Value von €12.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, (AGR) notiert aktuell bei €11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, einen Umsatz von €3.2B bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €411M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.18 (Bear Case) bis €18.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €11.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, AGR ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€11.52) gegenüber Gewinnbasiert (€0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als industrieller Verarbeiter von Agrarrohstoffen in Österreich, der Europäischen Union, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel- und Getränkelösungen, ACS-Stärke und ACS-Zucker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als industrieller Verarbeiter von Agrarrohstoffen in Österreich, der Europäischen Union, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel- und Getränkelösungen, ACS-Stärke und ACS-Zucker. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte und produzierte Rezepturen für Lebensmittel sowie Lösungen für Getränke; und stellt Formulierungen für die Molkerei-, Bäckerei-, Eiscreme- und Lebensmittelindustrie her. Dieses Segment stellt auch Formulierungen für die Molkerei-, Bäckerei-, Eiscreme- und Gastronomieindustrie her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittelzutaten, Bio-Lebensmittelzutaten, Säuglings- und Babynahrung, Kosmetikprodukte und pharmazeutische Produkte sowie Produkte für technische Anwendungen an, beispielsweise für die Bauchemie, Biokunststoffe, Textilindustrie, Klebstoffe und Papierindustrie. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung von Zuckerrüben und Rohrohrzucker, dem Verkauf von Kristallzucker und Zuckerspezialitäten und bietet Produkte unter der Marke Wiener Zucker an. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Düngemittel und Tierfutter, Bioethanol und Betainprodukte. Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft wurde 1988 gegründet und hat ihren Sitz in Wien, Österreich. Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft fungiert als Tochtergesellschaft der AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, entwickelte sich von €2.9B (FY2022) auf €3.2B (FY2026), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€40.1M.

AGR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.