AVI Global Trust PLC (AGT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 1,0 Mrd. GBX · ISIN GB00BLH3CY60
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (£2.44 bis £4.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £1.72 – £2.72 · Fair‑Value‑Band £2.44 – £4.92 · der Kurs von £2.64 notiert unter dem Fair Value von £3.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
AVI Global Trust PLC (AGT) notiert aktuell bei £2.64, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AVI Global Trust PLC einen Umsatz von 141 Mio. £ bei einer Nettomarge von 84.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 88,6 Mio. £. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.44 (Bear Case) bis £4.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, AGT ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£10.59) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.5700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AVI Global Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Asset Value Investors Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in öffentliche Aktienmärkte von Ländern auf der ganzen Welt. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AVI Global Trust plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Asset Value Investors Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in öffentliche Aktienmärkte von Ländern auf der ganzen Welt. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Value-Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Zur Zusammenstellung des Portfolios setzt das Unternehmen eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl ein, wobei der Schwerpunkt auf Faktoren wie Unternehmen liegt, die mit Abschlägen auf den Nettoinventarwert handeln, Basiswerten guter Qualität mit Wertsteigerungspotenzial bei attraktiven Bewertungen und Bilanzstärke. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Morgan Stanley Capital International All Country World ex-US Index, dem Morningstar Investment Trust Global Index und dem Morgan Stanley Capital International All Country World Index. Früher war es als British Empire Trust Plc bekannt. AVI Global Trust plc wurde am 1. Juli 1889 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AVI Global Trust PLC entwickelte sich von £302M (FY2021) auf £132M (FY2025), rund −18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £120M (−20.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +5.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AGT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 724 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $143.20 | $52.88 | -63% |
| Investor AB INVEB | kr 414.75 | kr 824.66 | +99% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $108.50 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $133.67 | $101.04 | -24% |
| State Street Corporation STT | $193.62 | $138.33 | -29% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $560.28 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $176.69 | $142.42 | -19% |
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Häufige Fragen
Ist AVI Global Trust PLC (AGT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGT?
Wie hoch ist der Umsatz von AVI Global Trust PLC (AGT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGT?
Zahlt AVI Global Trust PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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