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Datenbasierte Aktienbewertung

Ares Management LP (ARES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ares Management LP $99,35, Kurs $134, also 25,7 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

AM Ares Management LP Logo Einige Daten 03.11.2026

Ares Management LP

ARES · US
Teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 26 % unter dem heutigen Kurs.

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +29,7 %/J in USD)
Qualität 50/100
Dünne Margen · 8,7 % Nettomarge (TTM)
3,9 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100
Neutrale Presse
Einige Daten
Kostet das 109-Fache des Jahresgewinns.
Fair Value $99,35 · Überbewertet (−25,7 %)
Unter den Vergleichswerten (2/14)

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Rücknahmebelastungen im Privatkredit🚩Regulatorische Prüfung von Retail-Private-Credit-Fonds
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$185,53 $46,67 Fair Value $99,35 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46,67 – $185,53 · Fair‑Value‑Band $30,96 – $156,71 · der Kurs von $133,72 notiert über dem Fair Value von $99,35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter tätig. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen.

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Das Segment Private Equity Group des Unternehmens ist auf Early Venture, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, Rekapitalisierung, Wachstumskapital, Mittelmarkt-, Mezzanine-, Distressed- und Wachstums-Buyouts spezialisiert.

Das Unternehmen möchte in den Bereichen Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Energie, Industrie und Verbraucher investieren.

Das Unternehmen ist bestrebt, Mehrheits-, Minderheits- und Shared-Control-Investitionen vor allem in unterkapitalisierte Unternehmen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Südostasien und Australien zu tätigen.

Das Segment Real Estate Group investiert in neue Entwicklungen und die Neupositionierung von Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf Kontroll- oder Mehrheitskontrollinvestitionen liegt. und entwickelt und investiert in eine Reihe selbst erstellter Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien.

Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 1 und 500 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar und einem Schuldeninvestitionswert zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar.

Ares Management Corporation wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien, sowie weitere Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Aktienanalyse

Ares Management LP (ARES) notiert aktuell bei $133,72, während unser modellbasierter Fair Value bei $99,35 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $99,35 je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $133,72.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $19,48, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Ares Management LP entwickelte sich von $4,2 Mrd. (FY2021) auf $6,5 Mrd. (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527 Mio. (+6,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $44,1 Mrd. Groß · KGV 109,0 · KUV 8,88 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,22 · Dividendenrendite 3,9 % · Nettomarge 8,2 % · Eigenkapitalrendite 14,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $30,96 bis $156,71, der Kurs von $133,72 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, ARES ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $99,35
Spanne $30,96 bis $156,71
Kurs $133,72 · Abstand −25,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $17,22 $19,48 $24,11 76
Wachstums-DCF $84,40 $159,14 $299,43 73
Owner Earnings $35,53 $99,35 $221,45 68
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $35,53 $99,35 $221,45 68
5J-KGV-Exit $29,69 $67,77 $115,47 67
10J-KGV-Exit $50,12 $99,94 $172,35 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $16,01 $111,67 $156,71 63
Lynch-Fair-Value $42,00 $60,00 $78,00 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $30,96 $57,84 $82,22 67
DDM mehrstufig $30,96 $51,82 $61,54 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $22,96 $30,61 $38,26 63
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $84,40 $159,14 $299,43 73
Umsatz-Margen-DCF $28,53 $59,37 $111,85 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $17,22 $19,48 $24,11 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 17
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 51
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 29
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 35
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 38
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 35
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • KaufJudy D. OlianAufsichtsrat480 Stück zu $124,43$59.72620.02.2026
  • KaufAshish BhutaniAufsichtsrat10.000 Stück zu $126,61$1,3 Mio.06.02.2026
  • VerkaufAghili Naseem SagatiGeneral Counsel2× seit 22.01.2026: 5.770 Stück, Ø $143,55$828.27104.02.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMichael J AroughetiCo-Founder and CEO, Aufsichtsrat2× seit 24.11.2025: 590.000 Stück, Ø $153,65$90,7 Mio.01.12.202510b5-1-Plan

Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+66,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 14,3 % / 18,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

ARES wirkt überbewertet: Fair Value 26 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Kreditgeschäft und Organisation geben Ares einen moderaten Burggraben, während typischer Wettbewerb unter Asset-Managern und schwache Innovationssignale die Hauptdefizite bleiben.
Hauptrisiko: Aufsichtsbehörden könnten strengere Eignungsregeln oder Stop-Orders für an Privatanleger verkaufte Private-Credit-Produkte verhängen, was Vertriebskanäle und Gebühreneinnahmen aus diesen Segmenten einschränken könnte.
Gutes Szenario: Ares könnte seine institutionellen Beziehungen und Größe nutzen, um sich auf Wholesale- und institutionelle Kanäle zu konzentrieren und KI zur Steigerung der operativen Effizienz und Produktinnovation einzusetzen.
Schlechtes Szenario: Verstärkte regulatorische Beschränkungen des Retail-Zugangs könnten die Mittelbeschaffung in wichtigen Märkten einschränken und Margen belasten, falls das Unternehmen verlorene Volumina nicht vollständig durch institutionelles Kapital ausgleichen kann.
Ares hat gerade über vier Milliarden Dollar für seinen ersten globalen Structured Solutions Fund eingesammelt, weit über dem ursprünglichen Ziel, und zeigt damit die Nachfrage nach flexiblen Kapitallösungen in Private-Equity-Secondaries. Diese Erweiterung kommt, obwohl Private Credit mit Rücknahme-Druck kämpft, und unsere Modelle sehen das Geschäft als überbewertet. Werden neue Strategien wie diese nachhaltiges Fee-Wachstum über Asset-Klassen hinweg treiben oder bleibt das Fundraising im Kerngeschäft Credit der Maßstab?
Mitdiskutieren →

Ares Management LP mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 593 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −25,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 14,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 17,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 2,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −18,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 3,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,64× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 109,0× · Teuerste 25 %
KBV 10,32× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 18,28× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 28,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA 77,8× · Teuerste 25 %
PEG 0,95× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 59
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)60 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)77 · Sektor 79

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ameriprise Financial, Inc AMP $509,32 $609,56 +20 % vs. ARES
State Street Corporation STT $165,23 $139,37 −16 % vs. ARES
Northern Trust Corporation NTRS $171,39 $123,42 −28 % vs. ARES
Principal Financial Group PFG $112,82 $52,47 −53 % vs. ARES
Blackstone Inc BX $119,82 $52,29 −56 % vs. ARES
Brookfield Corporation BN $41,76 $13,42 −68 % vs. ARES
KKR & Co KKR $98,30 $27,32 −72 % vs. ARES

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ares Management LP: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ares Management LP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARES

Häufige Fragen

Ist Ares Management LP (ARES) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $99,35 gegenüber einem Kurs von $133,72, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARES?
Unser modellbasierter Fair Value für Ares Management LP liegt bei $99,35 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $133,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARES?
Ares Management LP hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ares Management LP (ARES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $99,35 (Stand 03.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $30,96 bis $156,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ares Management LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $99,35, gegenüber einem Kurs von $133,72 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von $30,96 bis $156,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ares Management LP (ARES)?
Ares Management LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Ares Management LP eine Dividende?
Ares Management LP weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,87 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ares Management LP (ARES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ares Management LP liegt er bei $99,35 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $133,72. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ares Management LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert ARES über dem berechneten Fair Value: Kurs $133,72, Fair Value $99,35, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($133,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($99,35). Bei Ares Management LP liegen zwischen beiden $34,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ares Management LP wert?
An der Börse wird Ares Management LP mit rund $44,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $133,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $99,35 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARES?
Unsere Modelle spannen für Ares Management LP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $30,96, mittleres $99,35, optimistisches $156,71 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $133,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARES?
Ares Management LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 109,0 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $99,35 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 26,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 55,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 18,0. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 10,3, KUV 18,3, EV/EBITDA 77,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARES?
Der PEG-Wert von Ares Management LP liegt bei 0,95 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Ares Management LP (ARES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ares Management LP (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ares Management LP notiert bei $133,72, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $170,37 und 43 % über dem Tief von $93,27 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $99,35.
Welche Aktien sind mit Ares Management LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ares Management LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $133,72, berechneter Fair Value $99,35 (−26 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARES berechnet?
Wir rechnen Ares Management LP mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $99,35, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ares Management LP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ares Management LP (ARES)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $133,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $99,35, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ares Management LP jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($30,96 bis $156,71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ares Management LP (ARES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ares Management LP lag 2015 bis 2025 bei +13,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge +10,3 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Ares Management LP

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ares Management LP (ARES)?
Die Marktkapitalisierung von Ares Management LP beträgt $44,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ares Management LP (ARES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ares Management LP liegt bei 8,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ares Management LP (ARES)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Management LP beträgt $1,22 (Kurs ÷ EPS = KGV 109,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ares Management LP (ARES)?
Die Dividendenrendite von Ares Management LP liegt bei 3,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ares Management LP (ARES)?
Die Nettomarge von Ares Management LP liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ares Management LP (ARES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ares Management LP liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ares Management LP (ARES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ares Management LP bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ares Management LP (ARES)?
Die operative Marge von Ares Management LP liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ares Management LP (ARES)?
Der Umsatz von Ares Management LP wächst um −18,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ares Management LP (ARES)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Management LP wächst um −81,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ares Management LP (ARES)?
Der freie Cashflow von Ares Management LP beträgt $3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ares Management LP (ARES)?
Die Nettoverschuldung von Ares Management LP beträgt $13,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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