Ares Management LP (ARES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Ares Management LP wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 47,16 $ – 187,49 $ · Fair‑Value‑Band 35,45 $ – 168,85 $ · der Kurs von 126,67 $ notiert über dem Fair Value von 82,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Die Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter tätig. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen.
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Die Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter tätig. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Das Segment Private Equity Group des Unternehmens ist auf Early Venture, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, Rekapitalisierung, Wachstumskapital, Mittelmarkt-, Mezzanine-, Distressed- und Wachstums-Buyouts spezialisiert. Das Unternehmen möchte in den Bereichen Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Energie, Industrie und Verbraucher investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, Mehrheits-, Minderheits- und Shared-Control-Investitionen vor allem in unterkapitalisierte Unternehmen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Südostasien und Australien zu tätigen. Das Segment Real Estate Group investiert in neue Entwicklungen und die Neupositionierung von Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf Kontroll- oder Mehrheitskontrollinvestitionen liegt. und entwickelt und investiert in eine Reihe selbst erstellter Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 1 und 500 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar und einem Schuldeninvestitionswert zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar. Ares Management Corporation wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien, sowie weitere Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.
Aktienanalyse
Ares Management LP (ARES) notiert aktuell bei 126,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 82,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 127,37 $ je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 126,67 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,90 $, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 35,45 $ (Bear) bis 168,85 $ (Bull), der Kurs von 126,67 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ares Management LP entwickelte sich von 4,2 Mrd. $ (FY2021) auf 6,5 Mrd. $ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 527 Mio. $ (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, ARES ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 35,45 $Fair Value 82,65 $Bull 168,85 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+66,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,7 %
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14 % gegen 19 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 27 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Ares Management LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Ares Management LP (ARES) über- oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 82,65 $ gegenüber einem Kurs von 126,67 $, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARES?
Unser modellbasierter Fair Value für Ares Management LP liegt bei 82,65 $ (Stand 17.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 126,67 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARES?
Ares Management LP hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ares Management LP (ARES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 82,65 $ (Stand 17.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 35,45 $, optimistisches Szenario 168,85 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ares Management LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 82,65 $, gegenüber einem Kurs von 126,67 $ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 35,45 $, optimistisches Szenario 168,85 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ares Management LP (ARES)?
Ares Management LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.09.2026).
Zahlt Ares Management LP eine Dividende?
Ares Management LP weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ares Management LP (ARES) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ares Management LP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,7 % pro Jahr. Stand 17.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARES?
Unsere Modelle diskontieren Ares Management LP mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,54, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ares Management LP sind das +2,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ares Management LP (ARES) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ares Management LP um +29,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ares Management LP (ARES)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ares Management LP einpreist (+2,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ares Management LP (ARES)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ares Management LP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ares Management LP (ARES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ares Management LP liegt er bei 82,65 $ je Aktie (Stand 17.09.2026), der Kurs bei 126,67 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ares Management LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 notiert ARES über dem berechneten Fair Value: Kurs 126,67 $, Fair Value 82,65 $, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (126,67 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (82,65 $). Bei Ares Management LP liegen zwischen beiden 44,02 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ares Management LP wert?
An der Börse wird Ares Management LP mit rund 40,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 17.09.2026). Je Aktie sind das 126,67 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 82,65 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARES?
Unsere Modelle spannen für Ares Management LP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 35,45 $, mittleres 82,65 $, optimistisches 168,85 $ je Aktie (Stand 17.09.2026, Kurs 126,67 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARES?
Ares Management LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,1 (Stand 17.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 82,65 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 9,4, KUV 6,8, EV/EBITDA 36,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARES?
Der PEG-Wert von Ares Management LP liegt bei 1,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 17.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ares Management LP (ARES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ares Management LP (Stand 17.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ares Management LP notiert bei 126,67 $, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 189,28 $ und 34 % über dem Tief von 94,51 $ (Stand 17.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 82,65 $.
Welche Aktien sind mit Ares Management LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Investor AB, Brookfield Corporation, KKR & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ares Management LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 17.09.2026: Kurs 126,67 $, berechneter Fair Value 82,65 $ (−35 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARES berechnet?
Wir rechnen Ares Management LP mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 82,65 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ares Management LP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ares Management LP (ARES)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 126,67 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 82,65 $, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ares Management LP jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (35,45 $ bis 168,85 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ares Management LP (ARES)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ares Management LP lag 2015 bis 2025 bei +13,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge +10,3 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ares Management LP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ares Management LP (ARES)?
Die Marktkapitalisierung von Ares Management LP beträgt 40,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ares Management LP (ARES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ares Management LP liegt bei 4,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ares Management LP (ARES)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Management LP beträgt 2,17 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 56,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ares Management LP (ARES)?
Die Dividendenrendite von Ares Management LP liegt bei 3,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ares Management LP (ARES)?
Die Nettomarge von Ares Management LP liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ares Management LP (ARES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ares Management LP liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ares Management LP (ARES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ares Management LP bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ares Management LP (ARES)?
Die operative Marge von Ares Management LP liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ares Management LP (ARES)?
Der Umsatz von Ares Management LP wächst um +28,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ares Management LP (ARES)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Management LP wächst um +771 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ares Management LP (ARES)?
Der freie Cashflow von Ares Management LP beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ares Management LP (ARES)?
Die Nettoverschuldung von Ares Management LP beträgt 13,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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