Austco Healthcare Limited (AHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$89.9M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.2210 (Bear) bis A$0.3740 (Bull), Basis A$0.2975. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0865 – A$0.4450 · Fair‑Value‑Band A$0.2210 – A$0.3740 · der Kurs von A$0.2320 notiert unter dem Fair Value von A$0.2975. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Austco Healthcare Limited (AHC) notiert aktuell bei A$0.2320, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austco Healthcare Limited einen Umsatz von A$92.7M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2210 (Bear Case) bis A$0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2320 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AHC ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.4400) gegenüber Substanzwert (A$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Austco Healthcare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, Service, Lieferung und Vertrieb von Kommunikationsgeräten und Software für das Gesundheitswesen in Australien, Neuseeland, Asien, Europa und Nordamerika tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Austco Healthcare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, Service, Lieferung und Vertrieb von Kommunikationsgeräten und Software für das Gesundheitswesen in Australien, Neuseeland, Asien, Europa und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Tacera an, ein IP-Schwesternrufsystem; Medicom, eine Lösung für Schwesternrufsysteme; Pulse Mobile ermöglicht es dem Personal, Schwesternruffunktionen von unterwegs aus zu verwalten und Arbeitsabläufe aus der Ferne auszulösen; klinischer Arbeitsablauf, der es dem Gesundheitspersonal ermöglicht, mit Nebenabteilungen zu kommunizieren, die Einhaltung von Protokollen zu messen und andere Systeme zu steuern; Integriertes RTLS, eine Schwesternrufplattform; Unternehmensberichterstattung; und Integrationsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermarktung, dem Vertrieb und der Installation elektronischer Kommunikationssysteme für das Gesundheitswesen beteiligt. Das Unternehmen war früher als Azure Healthcare Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Austco Healthcare Limited. Austco Healthcare Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Port Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austco Healthcare Limited entwickelte sich von A$31.3M (FY2021) auf A$81.4M (FY2025), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.9M (+14.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.